Penguin Solutions, Inc. live koers en analyse

PENG · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:18 uur

Live koers · PENG

slot

PENG · Penguin Solutions, Inc.

$ 54,91

↑ +3,0% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · PENG

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore34 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+47,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 6,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · PENG

antwoorden uit de cijfers

Is Penguin Solutions, Inc. duur?

Beleggers betalen nu 38,3 keer de jaarwinst van Penguin Solutions, Inc. (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 11× (laagste 4×, hoogste 40×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Penguin Solutions, Inc.?

Penguin Solutions, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Penguin Solutions, Inc.?

De omzet van Penguin Solutions, Inc. groeide in het laatste kwartaal 47,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 544,4 %. Analisten verwachten 23,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Penguin Solutions, Inc.?

De nettoschuld van Penguin Solutions, Inc. is $ 279,3 mln, 1,6 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Penguin Solutions, Inc.?

De Belegger-score van Penguin Solutions, Inc. is 61 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 41, Lynch-cijfer 69. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · PENG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 25,5× · mediaan 5 jaar 11,5× · laagste 4,4× · hoogste 39,8× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · PENG

ratio's & kwaliteit

Koers/winst38,3

K/W verwacht12,5

Koers/omzet1,8

Koers/boekwaarde6,2

EV/EBITDA17

Brutomarge27,9%

Operationele marge10,8%

Nettomarge6,5%

ROE16,2%

ROA3,9%

Omzetgroei (kw, joj)47,6%

Winstgroei (kw, joj)544,4%

Nettoschuld / EBITDA1,6$ 279,3 mln nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 1,39laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 2,7 mld

Beta2,9

52-weeks bereik$ 16,04 – $ 89,86

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · PENG

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 38,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 12,5 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 11× (laagste 4×, hoogste 40×); nu 26×.
Groei: de omzet groeit stevig — +47,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +544,4%.
Marges: van elke euro omzet blijft 6,5% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 27,9%).
Schuld: de nettoschuld is 1,6 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 279,3 mln nettoschuld).
Dividend: Penguin Solutions, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · PENG

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore34 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinHet sterkst op groei en balans, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	4,1 %	27	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	12,8 %	85	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	10,8 %	43	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	5,6 %	28	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 41 % (cijfers))	3,8 %	19	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,6×	46	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar)	37,5 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · PENG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

61redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33).

Buffett41kwaliteit en balans

Lynch69groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −0,7 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu39,5×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht16,4×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar25×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar24,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 27,9 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 27,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 24,9 % per jaar; de koers prijst 28,1 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 33
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,6×	46	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 3,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	3,8 %	19	25
Operationele margeOperationele marge 10,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	10,8 %	43	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	62,5 %	25	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	5,6 %	28	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 38
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −0,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−0,7 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,4 gedeeld door 27,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,59: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,6×	96	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −31,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−31,3 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 24,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	24,9 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 72
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−1,3 % per jaar	72	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −1,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 72).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · PENG

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+23,6%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2025–2026–2027)

Winstgroei per aandeel verwacht+37,6%/jranalisten (2025–2026–2027)

Koersdoel (gemiddeld)$ 74,29+35,3% t.o.v. $ 54,91

Analisten87 positief · 1 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	18,6%	4,5%	10×	$ 22,68	-25,5%
Basis	23,6%	6,5%	12,5×	$ 46,35	-5,5%
Optimistisch	28,6%	8,5%	15×	$ 81,92	+14,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	18,6%	4,5%	10×	$ 31,90	-10,3%
Basis	23,6%	6,5%	12,5×	$ 70,81	+5,2%
Optimistisch	28,6%	8,5%	15×	$ 135,48	+19,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	18,6%	4,5%	10×	$ 74,86	+3,1%
Basis	23,6%	6,5%	12,5×	$ 204,26	+14,0%
Optimistisch	28,6%	8,5%	15×	$ 476,53	+24,1%

Startwaarden: omzetgroei 23,6% (analistenverwachting), nettomarge 6,5%, K/W 12,5×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · PENG

agenda

6 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)

Nieuws · PENG

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $PENG.

Samen bezitten we · PENG

leden van De Belegger

Leden9bezitten $PENG

In de plus78%van de bezitters

Plus / min7 / 2bezitters in de plus / min

Gem. rendement+10,0%per bezitter

Weging6,5%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0011%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PENG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $PENG in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger