Paladin Energy Ltd. live koers en analyse
PDN · Toronto Stock Exchange · Energie · Canada · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · PDN
nabeursIn één oogopslag · PDN
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · PDN
antwoorden uit de cijfersIs Paladin Energy Ltd. duur?
Beleggers betalen nu 477,5 keer de jaarwinst van Paladin Energy Ltd. (koers/winst) en 65,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Paladin Energy Ltd.?
Paladin Energy Ltd. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Paladin Energy Ltd.?
De omzet van Paladin Energy Ltd. groeide in het laatste kwartaal 141,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 1.300 %. Analisten verwachten 37,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Paladin Energy Ltd.?
Paladin Energy Ltd. heeft meer kas dan schuld: $ 17,3 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Paladin Energy Ltd.?
De Belegger-score van Paladin Energy Ltd. is 3 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 6, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (6), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · PDN
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · PDN
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in CAD.
Analyse in gewone taal · PDN
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 477,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 65,4 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +141,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +1.300,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 1,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 23,9%).
- Schuld: Paladin Energy Ltd. heeft meer kas dan schuld ($ 17,3 mln netto kas).
- Dividend: Paladin Energy Ltd. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (CAD 6,71 – CAD 14,40), op 46% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · PDN
acht meetlatten, vaste gewichtenTe weinig cijfers voor een score: minstens vier van de acht meetlatten moeten beschikbaar zijn.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · PDN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (6), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Energy en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 23,9 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −17,2 % per jaar; de koers prijst 64,6 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 6 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen −1 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 5,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 5,5 % | 22 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 33,3 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) | niet beschikbaar (minder dan drie boekjaren kasstroom en omzet) | – | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (boekjaar ontbreekt in de reeks (2020–2025 zijn 5 jaar, geen 3)) | – | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −17,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −17,2 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · PDN
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 32,5% | 0,9% | 52,3× | CAD 1,06 | -53,0% |
| Basis | 37,5% | 1,8% | 65,4× | CAD 2,97 | -33,8% |
| Optimistisch | 42,5% | 3,8% | 78,5× | CAD 8,38 | -6,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 32,5% | 0,9% | 52,3× | CAD 1,87 | -28,9% |
| Basis | 37,5% | 1,8% | 65,4× | CAD 5,62 | -11,3% |
| Optimistisch | 42,5% | 3,8% | 78,5× | CAD 17,02 | +10,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 32,5% | 0,9% | 52,3× | CAD 7,62 | -2,9% |
| Basis | 37,5% | 1,8% | 65,4× | CAD 27,61 | +10,4% |
| Optimistisch | 42,5% | 3,8% | 78,5× | CAD 100,01 | +25,6% |
Startwaarden: omzetgroei 37,5% (analistenverwachting), nettomarge 1,8%, K/W 65,4×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · PDN
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $PDN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $PDN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger