Ollie's Bargain Outlet Hldg live koers en analyse

OLLI · NASDAQ · Consument defensief · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · OLLI

slot

OLLI · Ollie's Bargain Outlet Hldg

$ 79,71

↑ +5,1% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · OLLI

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore48 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+9,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 9,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · OLLI

antwoorden uit de cijfers

Is Ollie's Bargain Outlet Hldg duur?

Beleggers betalen nu 17 keer de jaarwinst van Ollie's Bargain Outlet Hldg (koers/winst) en 17,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 31× (laagste 14×, hoogste 43×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Ollie's Bargain Outlet Hldg?

Ollie's Bargain Outlet Hldg keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Ollie's Bargain Outlet Hldg?

De omzet van Ollie's Bargain Outlet Hldg groeide in het laatste kwartaal 9,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 43,4 %. Analisten verwachten 16,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Ollie's Bargain Outlet Hldg?

De nettoschuld van Ollie's Bargain Outlet Hldg is $ 389,6 mln, 1 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Ollie's Bargain Outlet Hldg?

De Belegger-score van Ollie's Bargain Outlet Hldg is 47 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 62, Lynch-cijfer 44. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (80), het minst sterk op wat de koers inprijst (8). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · OLLI

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 17,8× · mediaan 5 jaar 31,2× · laagste 14,5× · hoogste 42,9× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · OLLI

ratio's & kwaliteit

Koers/winst17

K/W verwacht17,6

PEG-ratio2,1

Koers/omzet1,6

Koers/boekwaarde2,4

EV/EBITDA11,9

Brutomarge40,6%

Operationele marge10,8%

Nettomarge9,8%

ROE14,9%

ROA6,7%

Omzetgroei (kw, joj)9,1%

Winstgroei (kw, joj)43,4%

Nettoschuld / EBITDA1$ 389,6 mln nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 4,47laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 4,5 mld

Beta0,5

52-weeks bereik$ 60,29 – $ 136,41

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · OLLI

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 17 keer de jaarwinst (koers/winst) en 17,6 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 31× (laagste 14×, hoogste 43×); nu 18×.
Groei: de omzet groeit licht — +9,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +43,4%.
Marges: van elke euro omzet blijft 9,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 40,6%).
Schuld: de nettoschuld is 1 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 389,6 mln nettoschuld).
Dividend: Ollie's Bargain Outlet Hldg keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · OLLI

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore48 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op winstvastheid en balans, zwak op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)	7,9 %	53	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)	-10,1 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	10,8 %	43	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)	6,1 %	30	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 24 % (cijfers))	10,8 %	54	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1×	65	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · OLLI

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

47zwakvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (80), het minst sterk op wat de koers inprijst (8).

Buffett62kwaliteit en balans

Lynch44groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu17,8×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht17,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar15,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar1,4 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 15,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 15,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 15,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 1,4 % per jaar; de koers prijst 14,5 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 59
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1×	65	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10,8 %	54	25
Operationele margeOperationele marge 10,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	10,8 %	43	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,1 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,1 %	30	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 80
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,2 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,2 %	66	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,6 gedeeld door 15,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,11: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,1×	75	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 32,8 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	32,8 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 8
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 1,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	1,4 %	8	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 72
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−1,3 % per jaar	72	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −1,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 72).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · OLLI

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+16,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)

Winstgroei per aandeel verwacht+26,8%/jranalisten (2018–2019–2020)

Koersdoel (gemiddeld)$ 99,93+25,4% t.o.v. $ 79,71

Analisten1611 positief · 5 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	11,9%	7,8%	14,1×	$ 76,16	-1,5%
Basis	16,9%	9,8%	17,6×	$ 136,17	+19,5%
Optimistisch	21,9%	11,8%	21,1×	$ 222,88	+40,9%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	11,9%	7,8%	14,1×	$ 95,36	+3,7%
Basis	16,9%	9,8%	17,6×	$ 186,08	+18,5%
Optimistisch	21,9%	11,8%	21,1×	$ 331,19	+33,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	11,9%	7,8%	14,1×	$ 167,31	+7,7%
Basis	16,9%	9,8%	17,6×	$ 406,24	+17,7%
Optimistisch	21,9%	11,8%	21,1×	$ 891,46	+27,3%

Startwaarden: omzetgroei 16,9% (analistenverwachting), nettomarge 9,8%, K/W 17,6×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · OLLI

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $OLLI.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $OLLI — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $OLLI in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger