NorthWestern Corporation live koers en analyse
NWE · NASDAQ · Nutsbedrijven · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · NWE
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · NWE
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · NWE
antwoorden uit de cijfersIs NorthWestern Corporation duur?
Beleggers betalen nu 24,7 keer de jaarwinst van NorthWestern Corporation (koers/winst) en 17,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 15× (laagste 12×, hoogste 20×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt NorthWestern Corporation?
NorthWestern Corporation betaalt $ 2,68 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,84 %. Daarmee wordt 71 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 56 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit NorthWestern Corporation?
De omzet van NorthWestern Corporation groeide in het laatste kwartaal 14,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 15,7 %. Analisten verwachten 2,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van NorthWestern Corporation?
De nettoschuld van NorthWestern Corporation is $ 3,4 mld, 5,8 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van NorthWestern Corporation?
De Belegger-score van NorthWestern Corporation is 13 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 26, Lynch-cijfer 3. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (32), het minst sterk op het management (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · NWE
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 18,5× · mediaan 5 jaar 14,7× · laagste 11,7× · hoogste 20,1× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · NWE
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · NWE
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 24,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 17,3 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 15× (laagste 12×, hoogste 20×); nu 19×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +14,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +15,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 10,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 55,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 5,8 keer de EBITDA — hoog ($ 3,4 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,84% dividendrendement ($ 2,68 per aandeel per jaar); 70,8% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · NWE
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 6,1 % | 41 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 17,3 % | 69 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -7,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 3 % (cijfers)) | 5,2 % | 26 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 5,8× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · NWE
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (32), het minst sterk op het management (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 2,9 % per jaar en een dividendrendement van 3,8 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 5,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −10,5 % per jaar; de koers prijst 49,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 32 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 5,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 5,8× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,2 % | 26 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 17,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 17,3 % | 69 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −7,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −7,7 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 5 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,9 % | 15 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,6 gedeeld door 5,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −0,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,4 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −10,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −10,5 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 0 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 6,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 6,6 % per jaar | 0 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 6,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 6,6 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · NWE
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 67 · dekking 0 · groei 62 · rendement 100
Betrouwbaarheid67weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 05,8×
Dekking0weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · 2,67 ÷ 2,77 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 71 %96,4 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · geen positieve vrije kasstroom, dus geen dekking uit de kasstroomnegatief
Groei62weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 241,9 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1003,84 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en minstens 10 jaar op rij niet verlaagd, payout 96 % van de winst (2,67 ÷ 2,77 per aandeel) en geen positieve vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 1,9 % per jaar over 5 jaar, 10 jaar op rij verhoogd.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · NWE
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,4% | 8,1% | 13,8× | $ 29,14 | -21,5% |
| Basis | 2,6% | 10,1% | 17,3× | $ 52,92 | -5,0% |
| Optimistisch | 7,6% | 12,1% | 20,8× | $ 87,92 | +11,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,4% | 8,1% | 13,8× | $ 27,76 | -13,0% |
| Basis | 2,6% | 10,1% | 17,3× | $ 55,70 | -0,6% |
| Optimistisch | 7,6% | 12,1% | 20,8× | $ 101,79 | +11,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -2,4% | 8,1% | 13,8× | $ 24,58 | -6,1% |
| Basis | 2,6% | 10,1% | 17,3× | $ 63,33 | +2,8% |
| Optimistisch | 7,6% | 12,1% | 20,8× | $ 146,81 | +11,5% |
Startwaarden: omzetgroei 2,6% (analistenverwachting), nettomarge 10,1%, K/W 17,3×, dividend 3,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · NWE
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $NWE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $NWE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger