Materialise NV Belegger-score
MTLS · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · MTLS
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · MTLS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 3,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 21,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 21,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −9 % per jaar; de koers prijst 23,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 43 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,1 % | 10 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 0,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 0,6 % | 2 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,9 % | 15 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 39 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,5 % | 17 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 33,9 gedeeld door 21,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,61: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,6× | 56 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 17 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 33,9 tegenover een mediaan van 17,4 (verhouding 1,95): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 2× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 31 tegenover een mediaan van 71 (verschil −40): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −40 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Wilfried Vancraen (Founder & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 33,9× | 17,4× |
| Koers/omzet | 1,6× | 5,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 31 | 71 |
| Omzetgroei per jaar | 3,5 % | 14,1 % |
84 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 84 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Application): koers/winst verwacht 33,9 tegenover 17,4, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 31 tegenover 71.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Wilfried Vancraen (Founder & Chairman), Ms. Brigitte de Vet-Veithen (Chief Executive Officer), Mr. Koen Berges (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Mr. Wilfried Vancraen (Founder & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · MTLS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,6 % | 57 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -5,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 0,6 % | 2 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 2,9 % | 15 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 2,1 % | 10 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Materialise NV
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MTLS.
Open $MTLS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger