Materialise NV live koers en analyse

MTLS · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · MTLS

slot

MTLS · Materialise NV

$ 7,79

↑ +0,2% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · MTLS

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore31 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+8,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · MTLS

antwoorden uit de cijfers

Is Materialise NV duur?

Beleggers betalen nu 29,9 keer de jaarwinst van Materialise NV (koers/winst) en 625 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Materialise NV?

Materialise NV keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Materialise NV?

De omzet van Materialise NV groeide in het laatste kwartaal 8,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 1.595,6 %. Analisten verwachten 16,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Materialise NV?

Materialise NV heeft meer kas dan schuld: € 67,7 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Materialise NV?

De Belegger-score van Materialise NV is 26 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 43, Lynch-cijfer 20. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (43), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · MTLS

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · MTLS

ratio's & kwaliteit

Koers/winst29,9

K/W verwacht625

PEG-ratio1,3

Koers/omzet1,6

Koers/boekwaarde1,5

EV/EBITDA8,2

Brutomarge57,2%

Operationele marge0,6%

Nettomarge4,8%

ROE5,2%

ROA1,7%

Omzetgroei (kw, joj)8,1%

Winstgroei (kw, joj)1.595,6%

Nettoschuldnetto kas€ 67,7 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 0,26laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 448,7 mln

Beta1,4

52-weeks bereik$ 4,78 – $ 7,97

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in EUR, de koers in USD.

Analyse in gewone taal · MTLS

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 29,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 625 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Groei: de omzet groeit licht — +8,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +1.595,6%.
Marges: van elke euro omzet blijft 4,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 57,2%).
Schuld: Materialise NV heeft meer kas dan schuld (€ 67,7 mln netto kas).
Dividend: Materialise NV keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 4,78 – $ 7,97), op 94% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · MTLS

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore31 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	8,6 %	57	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-5,8 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	0,6 %	2	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	2,9 %	15	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	2,1 %	10	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)	62,5 %	25	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · MTLS

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

26zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (43), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett43kwaliteit en balans

Lynch20groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 3,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu29,9×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht33,9×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar21,1×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−9,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 21,1 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 21,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 21,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −9 % per jaar; de koers prijst 23,7 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 43
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,1 %	10	25
Operationele margeOperationele marge 0,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	0,6 %	2	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	75 %	50	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,9 %	15	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 39
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	3,5 %	17	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 33,9 gedeeld door 21,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,61: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,6×	56	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−9 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · MTLS

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+16,1%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+133,3%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 8,85+13,7% t.o.v. $ 7,79

Analisten22 positief · 0 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	11,1%	2,8%	160×	$ 33,37	+62,4%
Basis	16,1%	4,8%	200×	$ 81,61	+118,9%
Optimistisch	21,1%	6,8%	200×	$ 131,21	+156,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	11,1%	2,8%	160×	$ 41,19	+39,5%
Basis	16,1%	4,8%	200×	$ 110,01	+69,8%
Optimistisch	21,1%	6,8%	200×	$ 192,42	+89,9%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	11,1%	2,8%	160×	$ 69,73	+24,5%
Basis	16,1%	4,8%	200×	$ 232,05	+40,4%
Optimistisch	21,1%	6,8%	200×	$ 501,16	+51,7%

Startwaarden: omzetgroei 16,1% (analistenverwachting), nettomarge 4,8%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · MTLS

agenda

28 okt 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)

Nieuws · MTLS

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $MTLS.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MTLS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $MTLS in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger