MDA Space Ltd. live koers en analyse
MDA · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:02 uur
Live koers · MDA
slotIn één oogopslag · MDA
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · MDA
antwoorden uit de cijfersIs MDA Space Ltd. duur?
Beleggers betalen nu 52,8 keer de jaarwinst van MDA Space Ltd. (koers/winst) en 23,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 47× (laagste 31×, hoogste 60×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt MDA Space Ltd.?
MDA Space Ltd. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit MDA Space Ltd.?
De omzet van MDA Space Ltd. groeide in het laatste kwartaal 33,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 4,8 %. Analisten verwachten 33,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van MDA Space Ltd.?
De nettoschuld van MDA Space Ltd. is CAD 188,7 mln, 0,9 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van MDA Space Ltd.?
De Belegger-score van MDA Space Ltd. is 82 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 58, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (58). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · MDA
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 34,8× · mediaan 5 jaar 46,6× · laagste 30,7× · hoogste 60,4× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · MDA
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in CAD, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · MDA
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 52,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 23,3 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 47× (laagste 31×, hoogste 60×); nu 35×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +33,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -4,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 5,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 28,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,9 keer de EBITDA — laag (CAD 188,7 mln nettoschuld).
- Dividend: MDA Space Ltd. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · MDA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 38,7 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 32,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 6,1 % | 25 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 19,9 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 6,1 % | 31 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,9× | 71 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 5 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · MDA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (58).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 36 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 51,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,6 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 51,2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 58 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,9× | 71 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,1 % | 31 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 6,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 6,1 % | 25 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 83,3 % | 67 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 19,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,9 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 36 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 36 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 14,7 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,29: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,3× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 59,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 59,7 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 51,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 51,2 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · MDA
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 28,1% | 3,7% | 18,6× | $ 12,59 | -26,6% |
| Basis | 33,1% | 5,7% | 23,3× | $ 27,26 | -5,0% |
| Optimistisch | 38,1% | 7,7% | 28× | $ 49,44 | +15,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 28,1% | 3,7% | 18,6× | $ 20,67 | -8,3% |
| Basis | 33,1% | 5,7% | 23,3× | $ 48,30 | +8,7% |
| Optimistisch | 38,1% | 7,7% | 28× | $ 94,29 | +24,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 28,1% | 3,7% | 18,6× | $ 71,29 | +8,4% |
| Basis | 33,1% | 5,7% | 23,3× | $ 201,76 | +20,3% |
| Optimistisch | 38,1% | 7,7% | 28× | $ 473,61 | +31,0% |
Startwaarden: omzetgroei 33,1% (analistenverwachting), nettomarge 5,7%, K/W 23,3×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · MDA
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $MDA — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $MDA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger