Centrus Energy Corp. Belegger-score
LEU · NYSE · Energie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · LEU
slotBelegger-score · LEU
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (70), het minst sterk op wat de koers inprijst (2).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 0,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 6,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 0,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 70 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 391,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 392 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 5,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 5,3 % | 21 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,6 % | 28 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 44 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,2 % | 76 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 38,6 gedeeld door 8,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 4,33: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,3× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 14,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,2 % | 71 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 2 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 0,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 0,3 % | 2 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 55 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 38,6 tegenover een mediaan van 50 (verhouding 0,77): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 78 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 59 tegenover een mediaan van 64 (verschil −5): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −5 punten | 38 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 28 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 6,5 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 6,5 % per jaar | 0 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 38,6× | 50× |
| Koers/omzet | 6,3× | 11,5× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 59 | 64 |
| Omzetgroei per jaar | 15,2 % | 23,1 % |
15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Energie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Uranium): koers/winst verwacht 38,6 tegenover 50, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 59 tegenover 64.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Amir V. Vexler (President, CEO & Director), Mr. Todd M. Tinelli (CFO, Senior VP & Treasurer), Mr. Neal K. Nagarajan (Senior VP & Head of Investor Relations).
Aantal aandelen: 6,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 0).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf gaf gemiddeld 6,5 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · LEU
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 12,7 % | 84 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -13,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 5,3 % | 21 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,6 % | 28 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 9 % (cijfers)) | 391,7 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Centrus Energy Corp.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LEU.
Open $LEU in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger