Keyence Belegger-score
KYCCF · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 22 sep 21:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · KYCCF
slotBelegger-score · KYCCF
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (92), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (23).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 8,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 12,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,1 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 12,2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 92 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 13,5 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,5 % | 68 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 54 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 54 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 36,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 36,8 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 23 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,5 % | 42 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 33,2 gedeeld door 7,3 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 4,57: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,6× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 7,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,3 % | 36 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 69 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 12,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 12,2 % | 69 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 55 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 33,2 tegenover een mediaan van 25,8 (verhouding 1,29): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,3× | 14 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 93 tegenover een mediaan van 48 (verschil +45): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 45 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 33,2× | 25,8× |
| Koers/omzet | 0,1× | 9,5× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 93 | 48 |
| Omzetgroei per jaar | 8,5 % | 7,9 % |
11 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 11 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Scientific & Technical Instruments): koers/winst verwacht 33,2 tegenover 25,8, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 93 tegenover 48.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Tetsuya Nakano (President & Chairman), Bob Hosler (Chief Operating Officer), Mr. Akiji Yamaguchi (GM of the Development Promotion Department & Director).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · KYCCF
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 54 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 36,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Keyence
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KYCCF.
Open $KYCCF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger