Keyence live koers en analyse
KYCCF · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 19:55 uur
Live koers · KYCCF
slotIn één oogopslag · KYCCF
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · KYCCF
antwoorden uit de cijfersIs Keyence duur?
Beleggers betalen nu 42,7 keer de jaarwinst van Keyence (koers/winst) en 33,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Keyence?
Keyence betaalt $ 3,45 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,70 %. Daarmee wordt 33 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 49 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Keyence?
De omzet van Keyence groeide in het laatste kwartaal 32,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 51 %. Analisten verwachten 57,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Keyence?
Keyence heeft meer kas dan schuld: JPY 1,5 bln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Keyence?
De Belegger-score van Keyence is 70 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 92, Lynch-cijfer 46. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (92), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (23). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · KYCCF
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · KYCCF
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in JPY, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · KYCCF
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 42,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 33,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +32,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +51,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 39,2% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 83,7%).
- Schuld: Keyence heeft meer kas dan schuld (JPY 1,5 bln netto kas).
- Dividend: 0,7% dividendrendement ($ 3,45 per aandeel per jaar); 33,1% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 313,16 – $ 577,89), op 69% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · KYCCF
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 16,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 54 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 36,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · KYCCF
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (92), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (23).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 8,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 12,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,1 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 12,2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 92 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 13,5 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,5 % | 68 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 54 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 54 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 36,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 36,8 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 23 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,5 % | 42 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 33,2 gedeeld door 7,3 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 4,57: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,6× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 7,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,3 % | 36 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 69 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 12,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 12,2 % | 69 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · KYCCF
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 67 · dekking 100 · groei 8 · rendement 8
Betrouwbaarheid67weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 2,59 ÷ 11,78 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 33 %22 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10027,1 %
Groei8weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 3 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 151,2 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement8weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 8 · klein dividend ten opzichte van de koers0,7 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en het laatste jaar lager dan het jaar ervoor, payout 22 % van de winst (2,59 ÷ 11,78 per aandeel) en 27 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 1,2 % per jaar over 3 jaar. Het dividend is 0,7 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · KYCCF
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 52,2% | 37,2% | 26,6× | $ 1.126,53 | +32,3% |
| Basis | 57,2% | 39,2% | 33,2× | $ 1.632,51 | +49,6% |
| Optimistisch | 62,2% | 41,2% | 39,8× | $ 2.259,47 | +66,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 52,2% | 37,2% | 26,6× | $ 2.609,59 | +40,2% |
| Basis | 57,2% | 39,2% | 33,2× | $ 4.034,23 | +52,9% |
| Optimistisch | 62,2% | 41,2% | 39,8× | $ 5.944,41 | +65,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 52,2% | 37,2% | 26,6× | $ 21.313,03 | +46,4% |
| Basis | 57,2% | 39,2% | 33,2× | $ 38.727,87 | +55,4% |
| Optimistisch | 62,2% | 41,2% | 39,8× | $ 66.736,40 | +64,0% |
Startwaarden: omzetgroei 57,2% (analistenverwachting), nettomarge 39,2%, K/W 33,2×, dividend 0,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · KYCCF
agenda- 18 mrt 2027Ex-dividend
Nieuws · KYCCF
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KYCCF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $KYCCF in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger