Koninklijke KPN NV Belegger-score
KPN · Euronext Amsterdam · Communicatie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · KPN
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · KPN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (55), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 3 % per jaar en een dividendrendement van 2,6 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 10 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −6,7 % per jaar; de koers prijst 34,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 55 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,3× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,6 % | 53 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 23 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 23 % | 92 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 17,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,8 % | 89 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 35 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3 % | 15 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15 gedeeld door 10 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,5: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,5× | 60 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4 % | 20 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −6,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −6,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 43 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 15 tegenover een mediaan van 10 (verhouding 1,49): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,5× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3,3 tegenover een mediaan van 3,3 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 51 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 47 tegenover een mediaan van 36 (verschil +11): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 11 punten | 78 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,7 % per jaar | 78 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 15× | 10× |
| Koers/omzet | 2,6× | 1,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,3× | 3,3× |
| Kwaliteitsscore | 47 | 36 |
| Omzetgroei per jaar | 3,0 % | 1,4 % |
15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Communicatiediensten), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 15 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Telecom Services): koers/winst verwacht 15 tegenover 10, nettoschuld/EBITDA 3,3 tegenover 3,3, kwaliteitsscore 47 tegenover 36.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Joost F. E. Farwerck (Chairman of Management Board & CEO), Mr. Hans Christian Figee MSc (CFO & Member of Management Board), Mr. Wouter Stammeijer (COO & Member of Management Board).
Aantal aandelen: −1,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 78).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · KPN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 1,9 % | 12 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,9 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 23 % | 92 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 17,8 % | 89 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 10,6 % | 53 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,3× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Koninklijke KPN NV
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KPN.
Open $KPN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger