Iberdrola S.A. live koers en analyse

IBE1 · Frankfurt (Xetra) · Nutsbedrijven · Duitsland · laatste slot · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · IBE1

laatste slot

IBE1 · Iberdrola S.A.

€ 20,28

↓ -0,3% (slot)

Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · IBE1

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore33 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement2,08 %€ 0,68 per aandeel per jaar

Omzetgroei+9,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 15,9 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · IBE1

antwoorden uit de cijfers

Is Iberdrola S.A. duur?

Beleggers betalen nu 25,3 keer de jaarwinst van Iberdrola S.A. (koers/winst) en 18,1 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 14× (laagste 11×, hoogste 23×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Iberdrola S.A.?

Iberdrola S.A. betaalt € 0,68 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,08 %. Daarmee wordt 64 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Iberdrola S.A.?

De omzet van Iberdrola S.A. groeide in het laatste kwartaal 9,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 68,3 %. Analisten verwachten 9,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Iberdrola S.A.?

De nettoschuld van Iberdrola S.A. is € 53,4 mld, 3,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Iberdrola S.A.?

De Belegger-score van Iberdrola S.A. is 34 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 52, Lynch-cijfer 23. Het sterkst op het management (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · IBE1

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 18,9× · mediaan 5 jaar 13,5× · laagste 10,6× · hoogste 23,3× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · IBE1

ratio's & kwaliteit

Koers/winst25,3

K/W verwacht18,1

PEG-ratio2,8

Koers/omzet3

Koers/boekwaarde2,3

EV/EBITDA12,7

Brutomarge53,9%

Operationele marge24,5%

Nettomarge15,9%

ROE10%

ROA3,8%

Omzetgroei (kw, joj)9,8%

Winstgroei (kw, joj)68,3%

Nettoschuld / EBITDA3,7€ 53,4 mld nettoschuld

Dividendrendement2,08%€ 0,68 per jaar

Payout-ratio63,7%

Winst per aandeel€ 0,80laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 135,1 mld

Beta0,6

52-weeks bereik€ 15,02 – € 21,63

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · IBE1

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 25,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 18,1 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 14× (laagste 11×, hoogste 23×); nu 19×.
Groei: de omzet groeit licht — +9,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +68,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 15,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 53,9%).
Schuld: de nettoschuld is 3,7 keer de EBITDA — hoog (€ 53,4 mld nettoschuld).
Dividend: 2,08% dividendrendement (€ 0,68 per aandeel per jaar); 63,7% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · IBE1

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore33 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinHet sterkst op marges en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	5,9 %	39	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-13,8 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	24,5 %	98	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	6,7 %	33	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (cijfers))	7,8 %	39	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	3,7×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · IBE1

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

34zwakvan 100

Het sterkst op het management (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett52kwaliteit en balans

Lynch23groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −6,5 % per jaar en een dividendrendement van 2,1 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu25,4×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht18,2×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−6,7 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,2 % per jaar (eigen historie)

Bij 13,1 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 13,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −6,7 % per jaar; de koers prijst 36,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 44
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	3,7×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	7,8 %	39	25
Operationele margeOperationele marge 24,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	24,5 %	98	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,7 %	33	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 46
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −6,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−6,5 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 18,2 gedeeld door 13,2 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,38: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,4×	65	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 13,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,2 %	66	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −6,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−6,7 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 82
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−1,9 % per jaar	82	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −1,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 82).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · IBE1

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+9,3%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+7,0%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)€ 6,03niet betrouwbaar — lijkt van vóór een aandelensplitsing

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	4,3%	13,9%	14,5×	€ 15,26	-7,0%
Basis	9,3%	15,9%	18,1×	€ 25,07	+9,4%
Optimistisch	14,3%	17,9%	21,7×	€ 38,70	+26,1%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	4,3%	13,9%	14,5×	€ 16,60	-1,8%
Basis	9,3%	15,9%	18,1×	€ 29,95	+10,2%
Optimistisch	14,3%	17,9%	21,7×	€ 50,55	+22,1%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	4,3%	13,9%	14,5×	€ 20,49	+2,2%
Basis	9,3%	15,9%	18,1×	€ 46,72	+10,8%
Optimistisch	14,3%	17,9%	21,7×	€ 98,63	+19,2%

Startwaarden: omzetgroei 9,3% (analistenverwachting), nettomarge 15,9%, K/W 18,1×, dividend 2,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · IBE1

agenda

21 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)

Nieuws · IBE1

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $IBE1.

Samen bezitten we · IBE1

leden van De Belegger

Leden6bezitten $IBE1

In de plus100%van de bezitters

Plus / min5 / 0bezitters in de plus / min

Gem. rendement+21,0%per bezitter

Weging2,9%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0000%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IBE1 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $IBE1 in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger