Iberdrola SA live koers en analyse
IBDRY · OTC (buiten de beurs) · Nutsbedrijven · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 21:51 uur
Live koers · IBDRY
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · IBDRY
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · IBDRY
antwoorden uit de cijfersIs Iberdrola SA duur?
Beleggers betalen nu 25,4 keer de jaarwinst van Iberdrola SA (koers/winst) en 18,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Iberdrola SA?
Iberdrola SA betaalt $ 3,13 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,36 %. Daarmee wordt 3 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Iberdrola SA?
De omzet van Iberdrola SA groeide in het laatste kwartaal 9,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 68,3 %. Analisten verwachten 1,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Iberdrola SA?
De nettoschuld van Iberdrola SA is € 53,4 mld, 3,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Iberdrola SA?
De Belegger-score van Iberdrola SA is 28 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 43, Lynch-cijfer 17. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (44), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · IBDRY
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · IBDRY
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in EUR, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · IBDRY
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 25,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 18,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +9,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +68,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 15,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 53,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,7 keer de EBITDA — hoog (€ 53,4 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,36% dividendrendement ($ 3,13 per aandeel per jaar); 2,9% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 70,48 – $ 98,63), op 81% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · IBDRY
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 5,7 % | 38 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -14,5 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 24,5 % | 98 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,3 % | 26 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 7,9 % | 40 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · IBDRY
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (44), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −6,7 % per jaar en een dividendrendement van 3,4 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 9,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −10,4 % per jaar; de koers prijst 50,1 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 44 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,9 % | 40 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 24,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 24,5 % | 98 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,3 % | 26 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 34 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −6,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −6,8 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 18,3 gedeeld door 9,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,97: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2× | 41 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 11,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,6 % | 58 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −10,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −10,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 34 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 18,3 tegenover een mediaan van 16,5 (verhouding 1,11): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,1× | 37 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3,7 tegenover een mediaan van 2,9 (verschil 0,7): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0,7× | 14 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 33 tegenover een mediaan van 33 (verschil +0): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 0 punten | 50 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 18,3× | 16,5× |
| Koers/omzet | 3,5× | 2,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,7× | 2,9× |
| Kwaliteitsscore | 33 | 33 |
| Omzetgroei per jaar | −6,8 % | 2,6 % |
28 bedrijven in dezelfde sector (Nutsbedrijven), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 28 bedrijven in dezelfde sector (Nutsbedrijven): koers/winst verwacht 18,3 tegenover 16,5, nettoschuld/EBITDA 3,7 tegenover 2,9, kwaliteitsscore 33 tegenover 33.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Jose Ignacio Sanchez Galan (Executive Chairman), Mr. Pedro Azagra Blazquez (Group CEO & Director), Mr. Jose Sainz Armada (Director of Finance, Control & Resources and CFO).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · IBDRY
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,9% | 13,9% | 14,6× | $ 55,02 | -12,7% |
| Basis | 1,1% | 15,9% | 18,2× | $ 91,35 | +2,8% |
| Optimistisch | 6,1% | 17,9% | 21,8× | $ 142,38 | +18,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,9% | 13,9% | 14,6× | $ 50,81 | -8,0% |
| Basis | 1,1% | 15,9% | 18,2× | $ 93,37 | +3,4% |
| Optimistisch | 6,1% | 17,9% | 21,8× | $ 160,28 | +14,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,9% | 13,9% | 14,6× | $ 41,65 | -4,3% |
| Basis | 1,1% | 15,9% | 18,2× | $ 98,62 | +4,0% |
| Optimistisch | 6,1% | 17,9% | 21,8× | $ 215,50 | +12,1% |
Startwaarden: omzetgroei 1,1% (analistenverwachting), nettomarge 15,9%, K/W 18,2×, dividend 3,4%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · IBDRY
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IBDRY — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $IBDRY in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger