Heico Corporation live koers en analyse
HEI · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · HEI
slotIn één oogopslag · HEI
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · HEI
antwoorden uit de cijfersIs Heico Corporation duur?
Beleggers betalen nu 49,8 keer de jaarwinst van Heico Corporation (koers/winst) en 41 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 65× (laagste 49×, hoogste 82×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Heico Corporation?
Heico Corporation betaalt $ 0,25 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,08 %. Daarmee wordt 4 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Heico Corporation?
De omzet van Heico Corporation groeide in het laatste kwartaal 23,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 32,5 %. Analisten verwachten 13,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Heico Corporation?
De nettoschuld van Heico Corporation is $ 2 mld, 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Heico Corporation?
De Belegger-score van Heico Corporation is 45 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 71, Lynch-cijfer 30. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (76), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · HEI
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 50,4× · mediaan 5 jaar 64,7× · laagste 49,3× · hoogste 81,7× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór december 2018 bewust geen lijn: oudere aandelensplitsingen zijn niet bekend
Kerncijfers · HEI
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · HEI
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 49,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 41 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 65× (laagste 49×, hoogste 82×); nu 50×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +23,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +32,5%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 16,4% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 40,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,3 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 2 mld nettoschuld).
- Dividend: 0,08% dividendrendement ($ 0,25 per aandeel per jaar); 4,2% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · HEI
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 20,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 17,4 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 25,1 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 16,2 % | 81 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 17 % (cijfers)) | 13,6 % | 68 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,3× | 55 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · HEI
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (76), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 26,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 11,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −19,8 % per jaar; de koers prijst 52,9 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 76 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,3× | 55 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 13,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,6 % | 68 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 25,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 25,1 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 16,2 % | 81 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 26,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 26,6 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 42,1 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,08: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,1× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 25,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 25,2 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −19,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −19,8 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · HEI
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 14,4% | 32,8× | $ 227,07 | -9,1% |
| Basis | 13,5% | 16,4% | 41× | $ 370,04 | +7,0% |
| Optimistisch | 18,5% | 18,4% | 49,2× | $ 566,98 | +23,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 14,4% | 32,8× | $ 267,31 | -2,4% |
| Basis | 13,5% | 16,4% | 41× | $ 476,69 | +9,6% |
| Optimistisch | 18,5% | 18,4% | 49,2× | $ 796,17 | +21,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 8,5% | 14,4% | 32,8× | $ 401,94 | +3,0% |
| Basis | 13,5% | 16,4% | 41× | $ 897,88 | +11,6% |
| Optimistisch | 18,5% | 18,4% | 49,2× | $ 1.860,36 | +20,0% |
Startwaarden: omzetgroei 13,5% (analistenverwachting), nettomarge 16,4%, K/W 41×, dividend 0,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · HEI
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HEI — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $HEI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger