De Belegger

Genuine Parts Co Belegger-score

GPC · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:00 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · GPC

voorbeurs, slot gisteren
GPC · Genuine Parts Co
$ 129,59
↑ +2,5% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · GPC

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
25zwakvan 100

Het sterkst op het management (63), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (19).

Buffett28kwaliteit en balans
Lynch20groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 3,2 % per jaar en een dividendrendement van 3,3 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu0,7×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar0,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar3,5 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar3,5 %drempel 10 % per jaar

Bij 3,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,7 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 3,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 19
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.3,8×030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.1,4 %725
Operationele margeOperationele marge 6,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.6,6 %2615
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,9 %1415
Lynch — groei tegen de prijs · lens 19
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.3,2 %1630
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,6 gedeeld door 7,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,13: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.2,1×3540
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −61,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−61,8 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 21
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 3,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.3,5 %21100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 63
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,8 % per jaar6330
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 63).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · GPC

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore23 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op winstvastheid en groei, zwak op balans.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)8 %53150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)-25,8 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)6,6 %26150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)2,9 %14100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))1,4 %7200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA3,8×0153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Genuine Parts Co

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GPC.

Open $GPC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger