Genuine Parts Co live koers en analyse
GPC · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:11 uur
Live koers · GPC
slotIn één oogopslag · GPC
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · GPC
antwoorden uit de cijfersIs Genuine Parts Co duur?
Beleggers betalen nu 492,6 keer de jaarwinst van Genuine Parts Co (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Genuine Parts Co?
Genuine Parts Co betaalt $ 4,25 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,20 %. Daarmee wordt 57 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Genuine Parts Co?
De omzet van Genuine Parts Co groeide in het laatste kwartaal 6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 9,8 %. Analisten verwachten 7,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Genuine Parts Co?
De nettoschuld van Genuine Parts Co is $ 7,8 mld, 3,8 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Genuine Parts Co?
De Belegger-score van Genuine Parts Co is 25 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 28, Lynch-cijfer 21. Het sterkst op het management (63), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (19). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · GPC
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · GPC
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · GPC
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 492,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +6,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -9,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 0,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 37,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,8 keer de EBITDA — hoog ($ 7,8 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,2% dividendrendement ($ 4,25 per aandeel per jaar); 56,6% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 89,11 – $ 147,43), op 64% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · GPC
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8 % | 53 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -25,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 6,6 % | 26 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 2,9 % | 14 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 1,4 % | 7 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,8× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · GPC
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (63), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (19).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 3,2 % per jaar en een dividendrendement van 3,2 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 3,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,7 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 3,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 19 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,8 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,8× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,4 % | 7 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 6,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 6,6 % | 26 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,9 % | 14 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 20 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,2 % | 16 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,2 gedeeld door 7,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,08: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2,1× | 37 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −61,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −61,8 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 21 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 3,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 3,5 % | 21 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 63 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,8 % per jaar | 63 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 63).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · GPC
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,1% | 12,2× | $ 2,37 | -70,2% |
| Basis | 7,7% | 0,1% | 15,2× | $ 3,41 | -66,8% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,1% | 18,2× | $ 98,23 | -4,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,1% | 12,2× | $ 2,50 | -51,2% |
| Basis | 7,7% | 0,1% | 15,2× | $ 3,95 | -46,8% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,1% | 18,2× | $ 124,76 | +2,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,1% | 12,2× | $ 2,86 | -28,3% |
| Basis | 7,7% | 0,1% | 15,2× | $ 5,73 | -23,4% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,1% | 18,2× | $ 226,84 | +9,2% |
Startwaarden: omzetgroei 7,7% (analistenverwachting), nettomarge 0,1%, K/W 15,2×, dividend 3,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · GPC
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GPC — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $GPC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger