Forgent Power Solutions, Inc. live koers en analyse
FPS · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:26 uur
Live koers · FPS
slotIn één oogopslag · FPS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · FPS
antwoorden uit de cijfersIs Forgent Power Solutions, Inc. duur?
Beleggers betalen nu 131,5 keer de jaarwinst van Forgent Power Solutions, Inc. (koers/winst) en 32,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Forgent Power Solutions, Inc.?
Forgent Power Solutions, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Forgent Power Solutions, Inc.?
De omzet van Forgent Power Solutions, Inc. groeide in het laatste kwartaal 94,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 65,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Forgent Power Solutions, Inc.?
De nettoschuld van Forgent Power Solutions, Inc. is $ 5,9 mln, 0 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Forgent Power Solutions, Inc.?
De Belegger-score van Forgent Power Solutions, Inc. is 49 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 82, Lynch-cijfer 1. Het sterkst op het management (98), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · FPS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · FPS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · FPS
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 131,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 32,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +94,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 5,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 35%).
- Schuld: de nettoschuld is 0 keer de EBITDA — laag ($ 5,9 mln nettoschuld).
- Dividend: Forgent Power Solutions, Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 25,95 – $ 66,00), op 29% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · FPS
acht meetlatten, vaste gewichtenTe weinig jaarcijfers voor een score: er zijn minstens vier boekjaren nodig.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · FPS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (98), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Geen groeicijfer over drie boekjaren (te weinig boekjaren, of een boekjaar ontbreekt in de reeks); zonder verlies en zonder dividend van betekenis valt het bedrijf in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 38,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −3,5 % per jaar; de koers prijst 57,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 78 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0× | 99 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 33,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33,3 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 19,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 19,9 % | 79 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8) | niet beschikbaar (minder dan vier boekjaren met winstcijfer) | – | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −3,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,8 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (minder dan vier boekjaren omzet) | – | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 32,4 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,65: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 94 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (minder dan vier boekjaren nettowinst) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −3,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −3,5 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 98 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −2,9 % per jaar | 98 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −2,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 98).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 2,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · FPS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 60,1% | 3,8% | 25,8× | $ 17,14 | -23,1% |
| Basis | 65,1% | 5,8% | 32,2× | $ 35,81 | -1,7% |
| Optimistisch | 70,1% | 7,8% | 38,6× | $ 63,14 | +18,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 60,1% | 3,8% | 25,8× | $ 43,94 | +3,1% |
| Basis | 65,1% | 5,8% | 32,2× | $ 97,62 | +20,9% |
| Optimistisch | 70,1% | 7,8% | 38,6× | $ 182,69 | +37,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 60,1% | 3,8% | 25,8× | $ 462,20 | +28,5% |
| Basis | 65,1% | 5,8% | 32,2× | $ 1.197,49 | +41,3% |
| Optimistisch | 70,1% | 7,8% | 38,6× | $ 2.601,61 | +52,7% |
Startwaarden: omzetgroei 65,1% (analistenverwachting), nettomarge 5,8%, K/W 32,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · FPS
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FPS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $FPS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger