FormFactor Inc live koers en analyse

FORM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:18 uur

Live koers · FORM

voorbeurs, slot gisteren

FORM · FormFactor Inc

$ 119,31

↑ +0,8% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · FORM

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore46 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+31,9%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 12,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · FORM

antwoorden uit de cijfers

Is FormFactor Inc duur?

Beleggers betalen nu 82,2 keer de jaarwinst van FormFactor Inc (koers/winst) en 33 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 36× (laagste 11×, hoogste 120×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt FormFactor Inc?

FormFactor Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit FormFactor Inc?

De omzet van FormFactor Inc groeide in het laatste kwartaal 31,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 502,5 %. Analisten verwachten 16,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van FormFactor Inc?

FormFactor Inc heeft meer kas dan schuld: $ 231,4 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van FormFactor Inc?

De Belegger-score van FormFactor Inc is 36 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 68, Lynch-cijfer 7. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (71), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · FORM

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 57,1× · mediaan 5 jaar 35,9× · laagste 11,2× · hoogste 120,2× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · FORM

ratio's & kwaliteit

Koers/winst82,2

K/W verwacht33

PEG-ratio1,4

Koers/omzet10,2

Koers/boekwaarde8,3

EV/EBITDA50,3

Brutomarge46,2%

Operationele marge24,1%

Nettomarge12,8%

ROE11%

ROA7,4%

Omzetgroei (kw, joj)31,9%

Winstgroei (kw, joj)502,5%

Nettoschuldnetto kas$ 231,4 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 1,44laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 9,2 mld

Beta1,2

52-weeks bereik$ 34,80 – $ 160,27

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · FORM

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 82,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 33 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 36× (laagste 11×, hoogste 120×); nu 57×.
Groei: de omzet groeit stevig — +31,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +502,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft 12,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 46,2%).
Schuld: FormFactor Inc heeft meer kas dan schuld ($ 231,4 mln netto kas).
Dividend: FormFactor Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · FORM

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore46 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, zwak op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	2,5 %	17	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-36,5 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	24,1 %	96	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	4,4 %	22	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 19 % (cijfers))	6,8 %	34	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)	62,5 %	25	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · FORM

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

36zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (71), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett68kwaliteit en balans

Lynch7groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 1,6 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu10,2×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar13,3 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−24,7 %drempel 10 % per jaar

Bij 13,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −24,7 % per jaar; de koers prijst 65,6 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 71
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,8 %	34	25
Operationele margeOperationele marge 24,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	24,1 %	96	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	4,4 %	22	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 14
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 1,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1,6 %	8	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 34,3 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,51: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,5×	20	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 2,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,3 %	12	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −24,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−24,7 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 56
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,4 % per jaar	56	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 56).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · FORM

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+16,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+42,2%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 138,63+16,2% t.o.v. $ 119,31

Analisten104 positief · 6 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	11,2%	10,8%	26,4×	$ 45,63	-27,4%
Basis	16,2%	12,8%	33×	$ 77,14	-13,5%
Optimistisch	21,2%	14,8%	39,6×	$ 121,45	+0,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	11,2%	10,8%	26,4×	$ 56,43	-13,9%
Basis	16,2%	12,8%	33×	$ 104,16	-2,7%
Optimistisch	21,2%	14,8%	39,6×	$ 178,41	+8,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	11,2%	10,8%	26,4×	$ 95,95	-2,2%
Basis	16,2%	12,8%	33×	$ 220,66	+6,3%
Optimistisch	21,2%	14,8%	39,6×	$ 466,58	+14,6%

Startwaarden: omzetgroei 16,2% (analistenverwachting), nettomarge 12,8%, K/W 33×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · FORM

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $FORM.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FORM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $FORM in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger