Ferrovial S.A. live koers en analyse
FER · Bolsa de Madrid · Industrie · Spanje · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · FER
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · FER
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · FER
antwoorden uit de cijfersIs Ferrovial S.A. duur?
Beleggers betalen nu 57,5 keer de jaarwinst van Ferrovial S.A. (koers/winst) en 42,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Ferrovial S.A.?
Ferrovial S.A. betaalt € 1,43 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,17 %. Daarmee wordt 3 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Ferrovial S.A.?
De omzet van Ferrovial S.A. groeide in het laatste kwartaal 5,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 52 %. Analisten verwachten 3,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Ferrovial S.A.?
De nettoschuld van Ferrovial S.A. is € 6,5 mld, 4,2 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Ferrovial S.A.?
De Belegger-score van Ferrovial S.A. is 31 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 44, Lynch-cijfer 26. Het sterkst op het management (76), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · FER
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · FER
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · FER
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 57,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 42,4 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +5,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -52,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 6,2% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 87,1%).
- Schuld: de nettoschuld is 4,2 keer de EBITDA — hoog (€ 6,5 mld nettoschuld).
- Dividend: 1,17% dividendrendement (€ 1,43 per aandeel per jaar); 3,1% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar (€ 46,67 – € 62,93), op 12% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · FER
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,1 % | 54 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,9 % | 53 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10,4 % | 42 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 13,4 % | 67 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 9,6 % | 48 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 4,2× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · FER
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (76), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Industrials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 2,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −2,3 % per jaar; de koers prijst 15,7 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 36 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 4,2× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,6 % | 48 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 10,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 10,4 % | 42 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 13,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,4 % | 67 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 51 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,4 % | 42 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 42,5 gedeeld door 17,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,45: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 2,5× | 22 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 91,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 91,2 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −2,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −2,3 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 76 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,5 % per jaar | 76 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 76).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · FER
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,2% | 4,2% | 33,9× | € 19,15 | -25,5% |
| Basis | 3,8% | 6,2% | 42,4× | € 41,00 | -4,3% |
| Optimistisch | 8,8% | 8,2% | 50,9× | € 74,96 | +16,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,2% | 4,2% | 33,9× | € 18,69 | -16,2% |
| Basis | 3,8% | 6,2% | 42,4× | € 44,17 | -0,7% |
| Optimistisch | 8,8% | 8,2% | 50,9× | € 88,74 | +14,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,2% | 4,2% | 33,9× | € 17,60 | -8,5% |
| Basis | 3,8% | 6,2% | 42,4× | € 53,23 | +2,1% |
| Optimistisch | 8,8% | 8,2% | 50,9× | € 135,28 | +12,0% |
Startwaarden: omzetgroei 3,8% (analistenverwachting), nettomarge 6,2%, K/W 42,4×, dividend 1,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · FER
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FER — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $FER in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger