Evolution AB (publ) Belegger-score
EVO · Nasdaq Stockholm · Consument cyclisch · Zweden · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · EVO
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · EVO
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 13,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,9 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −51,9 % per jaar; de koers prijst 11,6 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 31,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 31,4 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 57,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 57,5 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 55,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 55,6 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 32 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,3 % | 66 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 141,5 gedeeld door 13,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 10,2: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 10,2× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8 % | 40 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −51,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −51,9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 141,5 tegenover een mediaan van 16,1 (verhouding 8,8): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 8,8× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 1,3 (verschil −1,3): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −1,3× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 97 tegenover een mediaan van 50 (verschil +47): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 47 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 142× | 16,1× |
| Koers/omzet | 77,6× | 1,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 1,3× |
| Kwaliteitsscore | 97 | 50 |
| Omzetgroei per jaar | 13,3 % | 7,5 % |
158 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 158 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen): koers/winst verwacht 141,5 tegenover 16,1, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 1,3, kwaliteitsscore 97 tegenover 50.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President), Mr. Martin Carlesund (Group Chief Executive Officer), Mr. Fredrik Österberg (Co-Founder & Director).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Mr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President) is oprichter en leidt het bedrijf.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · EVO
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 30,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 34,2 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 57,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 55,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers)) | 31,4 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Evolution AB (publ)
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EVO.
Open $EVO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger