Evolution AB (publ) live koers en analyse

EVO · Nasdaq Stockholm · Consument cyclisch · Zweden · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:29 uur

Live koers · EVO

voorbeurs, slot gisteren

EVO · Evolution AB (publ)

SEK 867,00

↑ +0,1% (slot)

Nasdaq Stockholm · SEK · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · EVO

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore97 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei-1,2%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 51,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · EVO

antwoorden uit de cijfers

Is Evolution AB (publ) duur?

Beleggers betalen nu 14,5 keer de jaarwinst van Evolution AB (publ) (koers/winst) en 14,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Evolution AB (publ)?

Evolution AB (publ) keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Evolution AB (publ)?

De omzet van Evolution AB (publ) kromp in het laatste kwartaal 1,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 4,3 %. Analisten verwachten 38,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Evolution AB (publ)?

Evolution AB (publ) heeft meer kas dan schuld: € 651,8 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Evolution AB (publ)?

De Belegger-score van Evolution AB (publ) is 57 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 100, Lynch-cijfer 16. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · EVO

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · EVO

ratio's & kwaliteit

Koers/winst14,5

K/W verwacht14,2

Koers/omzet77,6

Koers/boekwaarde3,5

EV/EBITDA9,7

Brutomarge100%

Operationele marge57,5%

Nettomarge51,8%

ROE26,7%

ROA14,2%

Omzetgroei (kw, joj)-1,2%

Winstgroei (kw, joj)4,3%

Nettoschuldnetto kas€ 651,8 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeelSEK 59,83laatste 12 maanden

MarktkapitalisatieSEK 159,3 mld

Beta0,7

52-weeks bereikSEK 515,40 – SEK 911,00

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in EUR, de koers in SEK.

Analyse in gewone taal · EVO

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 14,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,2 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
Groei: de omzet krimpt — -1,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +4,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 51,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 100%).
Schuld: Evolution AB (publ) heeft meer kas dan schuld (€ 651,8 mln netto kas).
Dividend: Evolution AB (publ) keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar (SEK 515,40 – SEK 911,00), op 89% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · EVO

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore97 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	30,4 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	34,2 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	57,5 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	55,6 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 15 % (cijfers))	31,4 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · EVO

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

57redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett100kwaliteit en balans

Lynch16groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu14,5×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht142×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,9×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−51,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,9 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 13,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,9 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −51,9 % per jaar; de koers prijst 11,6 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 31,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	31,4 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 57,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	57,5 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 55,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	55,6 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 32
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,3 %	66	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 141,5 gedeeld door 13,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 10,2: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	10,2×	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	8 %	40	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −51,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−51,9 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 141,5 tegenover een mediaan van 16,1 (verhouding 8,8): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	8,8×	0	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 1,3 (verschil −1,3): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	−1,3×	100	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 97 tegenover een mediaan van 50 (verschil +47): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	47 punten	100	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roerMr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100.	ja	100	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	142×	16,1×
Koers/omzet	77,6×	1,4×
Nettoschuld/EBITDA	netto kas	1,3×
Kwaliteitsscore	97	50
Omzetgroei per jaar	13,3 %	7,5 %

158 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 158 bedrijven in dezelfde sector (Cyclische consumentengoederen): koers/winst verwacht 141,5 tegenover 16,1, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 1,3, kwaliteitsscore 97 tegenover 50.

Management

Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President), Mr. Martin Carlesund (Group Chief Executive Officer), Mr. Fredrik Österberg (Co-Founder & Director).

Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).

Mr. Jens von Bahr (Co-Founder, Chairman & President) is oprichter en leidt het bedrijf.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · EVO

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+38,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+48,1%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)SEK 755,59-12,8% t.o.v. SEK 867,00

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	33,2%	49,8%	11,4×	SEK 1.689,60	+24,9%
Basis	38,2%	51,8%	14,2×	SEK 2.445,00	+41,3%
Optimistisch	43,2%	53,8%	17×	SEK 3.382,18	+57,4%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	33,2%	49,8%	11,4×	SEK 2.997,73	+28,2%
Basis	38,2%	51,8%	14,2×	SEK 4.669,77	+40,0%
Optimistisch	43,2%	53,8%	17×	SEK 6.935,58	+51,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	33,2%	49,8%	11,4×	SEK 12.569,36	+30,7%
Basis	38,2%	51,8%	14,2×	SEK 23.541,56	+39,1%
Optimistisch	43,2%	53,8%	17×	SEK 41.763,62	+47,3%

Startwaarden: omzetgroei 38,2% (analistenverwachting), nettomarge 51,8%, K/W 14,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · EVO

agenda

23 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)

Nieuws · EVO

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $EVO.

Samen bezitten we · EVO

leden van De Belegger

Leden20bezitten $EVO

In de plus75%van de bezitters

Plus / min15 / 5bezitters in de plus / min

Gem. rendement+7,1%per bezitter

Weging3,1%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0003%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EVO — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $EVO in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger