EMCOR Group Inc live koers en analyse
EME · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:02 uur
Live koers · EME
slotIn één oogopslag · EME
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · EME
antwoorden uit de cijfersIs EMCOR Group Inc duur?
Beleggers betalen nu 23,4 keer de jaarwinst van EMCOR Group Inc (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 21× (laagste 14×, hoogste 35×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt EMCOR Group Inc?
EMCOR Group Inc betaalt $ 1,60 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,09 %. Daarmee wordt 5 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit EMCOR Group Inc?
De omzet van EMCOR Group Inc groeide in het laatste kwartaal 19,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 34,8 %. Analisten verwachten 5,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van EMCOR Group Inc?
EMCOR Group Inc heeft meer kas dan schuld: $ 643,8 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van EMCOR Group Inc?
De Belegger-score van EMCOR Group Inc is 51 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 75, Lynch-cijfer 37. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · EME
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 25,5× · mediaan 5 jaar 20,7× · laagste 13,8× · hoogste 34,5× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · EME
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · EME
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 23,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 19,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 21× (laagste 14×, hoogste 35×); nu 25×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +19,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +34,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 7,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 19,4%).
- Schuld: EMCOR Group Inc heeft meer kas dan schuld ($ 643,8 mln netto kas).
- Dividend: 0,09% dividendrendement ($ 1,60 per aandeel per jaar); 4,9% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · EME
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 14,1 % | 94 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 9,4 % | 63 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10,6 % | 42 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 7,6 % | 38 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 30 % (cijfers)) | 41,9 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · EME
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 11,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 11,9 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −13,7 % per jaar; de koers prijst 38,6 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 82 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 41,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 41,9 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 10,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 10,6 % | 42 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,6 % | 38 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 73 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,3 % | 77 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 20,7 gedeeld door 11,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,75: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,8× | 50 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 46,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 46,2 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −13,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 20,7 tegenover een mediaan van 14,7 (verhouding 1,41): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,4× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 1,7 (verschil −1,7): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −1,7× | 100 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 77 tegenover een mediaan van 44 (verschil +33): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 33 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 49 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,2 % per jaar | 70 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 20,7× | 14,7× |
| Koers/omzet | 1,8× | 1× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 1,7× |
| Kwaliteitsscore | 77 | 44 |
| Omzetgroei per jaar | 15,3 % | 10,6 % |
19 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 19 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Engineering & Construction): koers/winst verwacht 20,7 tegenover 14,7, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 1,7, kwaliteitsscore 77 tegenover 44.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Anthony J. Guzzi (Chairman, President & CEO), Mr. Jason R. Nalbandian (Senior VP, CFO & Chief Accounting Officer), Ms. Maxine Lum Mauricio Esq. (Chief Administrative Officer, Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: −1,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 70).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 1,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · EME
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,3% | 5,7% | 15,8× | $ 385,82 | -20,0% |
| Basis | 5,3% | 7,7% | 19,8× | $ 755,77 | +0,1% |
| Optimistisch | 10,3% | 9,7% | 23,8× | $ 1.315,30 | +20,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,3% | 5,7% | 15,8× | $ 388,14 | -12,4% |
| Basis | 5,3% | 7,7% | 19,8× | $ 838,01 | +2,2% |
| Optimistisch | 10,3% | 9,7% | 23,8× | $ 1.600,20 | +16,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 0,3% | 5,7% | 15,8× | $ 393,99 | -6,2% |
| Basis | 5,3% | 7,7% | 19,8× | $ 1.084,90 | +3,8% |
| Optimistisch | 10,3% | 9,7% | 23,8× | $ 2.612,48 | +13,3% |
Startwaarden: omzetgroei 5,3% (analistenverwachting), nettomarge 7,7%, K/W 19,8×, dividend 0,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · EME
agenda- 29 okt 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)
Nieuws · EME
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EME — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $EME in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger