Estee Lauder Companies Inc kwaliteitsscore en kerncijfers
EL · NYSE · Consument defensief · Verenigde Staten · beurs open · koers van 15:36 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Live koers · EL
openEL · Estee Lauder Companies Inc
$ 99,00
↑ +2,8%
Kwaliteit van het bedrijf · EL
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore19 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -1,5 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -15,2 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7 % | 28 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 7,6 % | 38 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 6,5 % | 32 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,3× | 22 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · EL
ratio's & kwaliteitKoers/winst186,9
K/W verwacht28,2
PEG-ratio2,1
Koers/omzet2,2
Koers/boekwaarde8,9
EV/EBITDA24
Brutomarge75,5%
Operationele marge7%
Nettomarge1,2%
ROE4,8%
ROA5,2%
Omzetgroei (kw, joj)6,3%
Winstgroei (kw, joj)-45,5%
Nettoschuld / EBITDA2,3$ 5,7 mld nettoschuld
Dividendrendement1,49%$ 1,40 per jaar
Payout-ratio55,8%
Winst per aandeel$ 0,50laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 33,8 mld
Beta1,3
52-weeks bereik$ 65,74 – $ 120,38
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.
Meer over Estee Lauder Companies Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EL.
Open $EL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger