Evolution AB (publ) live koers en analyse
E3G1 · Frankfurt · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 08:36 uur
Live koers · E3G1
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · E3G1
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · E3G1
antwoorden uit de cijfersIs Evolution AB (publ) duur?
Beleggers betalen nu 14,3 keer de jaarwinst van Evolution AB (publ) (koers/winst) en 13,5 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 13× (laagste 9×, hoogste 80×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Evolution AB (publ)?
Evolution AB (publ) keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Evolution AB (publ)?
De omzet van Evolution AB (publ) kromp in het laatste kwartaal 1,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 4,3 %. Analisten verwachten 6,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Evolution AB (publ)?
Evolution AB (publ) heeft meer kas dan schuld: € 805,4 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Evolution AB (publ)?
De Belegger-score van Evolution AB (publ) is 59 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 100, Lynch-cijfer 26. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · E3G1
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 13,7× · mediaan 5 jaar 12,8× · laagste 8,8× · hoogste 80,5× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · E3G1
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · E3G1
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 14,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,5 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 13× (laagste 9×, hoogste 80×); nu 14×.
- Groei: de omzet krimpt — -1,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +4,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 51,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 100%).
- Schuld: Evolution AB (publ) heeft meer kas dan schuld (€ 805,4 mln netto kas).
- Dividend: Evolution AB (publ) keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · E3G1
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 29,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 32 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 57,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 55,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · E3G1
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 12,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 8 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −4,1 % per jaar; de koers prijst 23,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 26,7 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 26,7 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 57,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 57,5 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 55,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 55,8 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 51 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 12,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,4 % | 62 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,5 gedeeld door 8 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,69: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,7× | 52 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8 % | 40 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −4,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −4,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,1 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · E3G1
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,1% | 49,8% | 10,8× | € 61,84 | -6,6% |
| Basis | 6,1% | 51,8% | 13,5× | € 92,94 | +7,0% |
| Optimistisch | 11,1% | 53,8% | 16,2× | € 132,99 | +20,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,1% | 49,8% | 10,8× | € 63,21 | -3,6% |
| Basis | 6,1% | 51,8% | 13,5× | € 104,62 | +6,6% |
| Optimistisch | 11,1% | 53,8% | 16,2× | € 164,15 | +16,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,1% | 49,8% | 10,8× | € 66,77 | -1,3% |
| Basis | 6,1% | 51,8% | 13,5× | € 140,67 | +6,4% |
| Optimistisch | 11,1% | 53,8% | 16,2× | € 277,86 | +13,9% |
Startwaarden: omzetgroei 6,1% (analistenverwachting), nettomarge 51,8%, K/W 13,5×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · E3G1
agenda- 23 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)
Nieuws · E3G1
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · E3G1
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $E3G1 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $E3G1 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger