Dick’s Sporting Goods Inc live koers en analyse
DKS · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Live koers · DKS
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · DKS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · DKS
antwoorden uit de cijfersIs Dick’s Sporting Goods Inc duur?
Beleggers betalen nu 13,4 keer de jaarwinst van Dick’s Sporting Goods Inc (koers/winst) en 10,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 12× (laagste 4×, hoogste 18×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Dick’s Sporting Goods Inc?
Dick’s Sporting Goods Inc betaalt $ 5,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,97 %. Daarmee wordt 39 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 71 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Dick’s Sporting Goods Inc?
De omzet van Dick’s Sporting Goods Inc groeide in het laatste kwartaal 53,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 25,7 %. Analisten verwachten 3,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Dick’s Sporting Goods Inc?
De nettoschuld van Dick’s Sporting Goods Inc is $ 6,4 mld, 3,1 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Dick’s Sporting Goods Inc?
De Belegger-score van Dick’s Sporting Goods Inc is 67 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 46, Lynch-cijfer 79. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · DKS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 9,8× · mediaan 5 jaar 12,1× · laagste 4,1× · hoogste 17,7× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · DKS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · DKS
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 13,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 10,3 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 12× (laagste 4×, hoogste 18×); nu 10×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +53,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -25,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 33,1%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,1 keer de EBITDA — hoog ($ 6,4 mld nettoschuld).
- Dividend: 3,97% dividendrendement ($ 5,00 per aandeel per jaar); 39,2% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · DKS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 12,4 % | 83 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -18,4 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,7 % | 31 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 4,6 % | 23 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 7,5 % | 38 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,1× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · DKS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,7 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 16,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,6 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 26,4 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 33 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,1× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,5 % | 38 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,7 % | 31 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,6 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,6 % | 23 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 57 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,7 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,7 % | 58 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,3 gedeeld door 16,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,52: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,5× | 99 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −6,6 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −6,6 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 26,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 26,4 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,9 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · DKS
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 53 · dekking 74 · groei 65 · rendement 100
Betrouwbaarheid53weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 303 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 303,1×
Dekking74weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 4,96 ÷ 9,06 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 39 %54,8 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 4785,9 %
Groei65weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10031,1 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 303 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1003,97 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 3 jaar op rij niet verlaagd, payout 55 % van de winst (4,96 ÷ 9,06 per aandeel) en 86 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 31,1 % per jaar over 5 jaar, 3 jaar op rij verhoogd.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · DKS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2% | 8,2× | $ 38,03 | -28,5% |
| Basis | 3,5% | 4% | 10,3× | $ 110,84 | +0,4% |
| Optimistisch | 8,5% | 6% | 12,4× | $ 230,59 | +27,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2% | 8,2× | $ 36,90 | -17,5% |
| Basis | 3,5% | 4% | 10,3× | $ 118,73 | +3,2% |
| Optimistisch | 8,5% | 6% | 12,4× | $ 271,46 | +21,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2% | 8,2× | $ 34,21 | -8,1% |
| Basis | 3,5% | 4% | 10,3× | $ 141,02 | +5,3% |
| Optimistisch | 8,5% | 6% | 12,4× | $ 408,18 | +16,7% |
Startwaarden: omzetgroei 3,5% (analistenverwachting), nettomarge 4%, K/W 10,3×, dividend 4%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · DKS
van de redactie van De BeleggerIn het kort: Insiders kopen opvallend veel aandelen van Dick’s Sporting Goods & Agree Realty na een forse koersdaling, wat kan wijzen op vertrouwen in herstel. Agree Realty combineert sterke omzet- en winstgroei met een
5 sep 2026 · De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DKS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $DKS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger