DEFSEC Technologies Inc. live koers en analyse
DFSC · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:29 uur
Live koers · DFSC
nabeursIn één oogopslag · DFSC
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · DFSC
antwoorden uit de cijfersIs DEFSEC Technologies Inc. duur?
DEFSEC Technologies Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt DEFSEC Technologies Inc.?
DEFSEC Technologies Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit DEFSEC Technologies Inc.?
De omzet van DEFSEC Technologies Inc. groeide in het laatste kwartaal 92 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van DEFSEC Technologies Inc.?
DEFSEC Technologies Inc. heeft meer kas dan schuld: CAD 5,4 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van DEFSEC Technologies Inc.?
De Belegger-score van DEFSEC Technologies Inc. is 55 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 32, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (25). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · DFSC
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · DFSC
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in CAD, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · DFSC
vaste vuistregels- Waardering: DEFSEC Technologies Inc. maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet groeit stevig — +92,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -121% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 33,9%).
- Schuld: DEFSEC Technologies Inc. heeft meer kas dan schuld (CAD 5,4 mln netto kas).
- Dividend: DEFSEC Technologies Inc. keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 1,15 – $ 6,00), op 2% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · DFSC
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -94,1 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -673,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -306,1 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 4 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · DFSC
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (25).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (eigen historie) en een koers/omzet van 0,6 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 60 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 30 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −306,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −306 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −94,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −94,1 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −673,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −673 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 89,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 89,9 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 60 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 60 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 25 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen verwachte koers/winst voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 21 tegenover een mediaan van 51 (verschil −30): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −30 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 0× | 33× |
| Koers/omzet | 0,6× | 6× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 21 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | 89,9 % | 14,5 % |
64 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 64 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Aerospace & Defense): koers/winst verwacht 0 tegenover 33, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 21 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Sean Homuth B.Comm., C.A., CPA (President, CEO & Director), Ms. Jennifer Welsh (CFO & Chief Compliance Officer), Mr. Harry Webster (Chief Operating Officer).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · DFSC
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 35,3% | 8% | 14,4× | $ 4,52 | +53,9% |
| Basis | 40,3% | 10% | 18× | $ 7,87 | +85,1% |
| Optimistisch | 45,3% | 12% | 21,6× | $ 12,58 | +116,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 35,3% | 8% | 14,4× | $ 8,27 | +46,1% |
| Basis | 40,3% | 10% | 18× | $ 15,49 | +65,7% |
| Optimistisch | 45,3% | 12% | 21,6× | $ 26,57 | +84,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 35,3% | 8% | 14,4× | $ 37,48 | +40,6% |
| Basis | 40,3% | 10% | 18× | $ 84,19 | +52,5% |
| Optimistisch | 45,3% | 12% | 21,6× | $ 172,06 | +63,8% |
Startwaarden: omzetgroei 40,3% (historische groei), nettomarge 10%, K/W 18×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · DFSC
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DFSC — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $DFSC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger