Coloplast A/S live koers en analyse

COLO-B · Nasdaq Copenhagen · Gezondheidszorg · Denemarken · nabeurs · koers van 16:59 uur

Live koers · COLO-B

nabeurs

COLO-B · Coloplast A/S

DKK 420,50

↑ +0,0% (slot)

Nasdaq Copenhagen · DKK · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · COLO-B

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore61 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement5,47 %DKK 23,00 per aandeel per jaar

Omzetgroei+5,7%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 9,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · COLO-B

antwoorden uit de cijfers

Is Coloplast A/S duur?

Beleggers betalen nu 34,1 keer de jaarwinst van Coloplast A/S (koers/winst) en 15,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 32× (laagste 18×, hoogste 44×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Coloplast A/S?

Coloplast A/S betaalt DKK 23,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,47 %. Daarmee wordt 132 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.

Hoe snel groeit Coloplast A/S?

De omzet van Coloplast A/S groeide in het laatste kwartaal 5,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 81,8 %. Analisten verwachten 8,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Coloplast A/S?

De nettoschuld van Coloplast A/S is DKK 21,7 mld, 2,5 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Coloplast A/S?

De Belegger-score van Coloplast A/S is 31 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 58, Lynch-cijfer 6. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (58), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · COLO-B

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 24,2× · mediaan 5 jaar 31,8× · laagste 18,2× · hoogste 44,1× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · COLO-B

ratio's & kwaliteit

Koers/winst34,1

K/W verwacht15,6

PEG-ratio1,1

Koers/omzet3,3

Koers/boekwaarde7,1

EV/EBITDA12,9

Brutomarge67,2%

Operationele marge26,2%

Nettomarge9,7%

ROE18,5%

ROA10,1%

Omzetgroei (kw, joj)5,7%

Winstgroei (kw, joj)81,8%

Nettoschuld / EBITDA2,5DKK 21,7 mld nettoschuld

Dividendrendement5,47%DKK 23,00 per jaar

Payout-ratio132,3%

Winst per aandeelDKK 12,26laatste 12 maanden

MarktkapitalisatieDKK 94,3 mld

Beta0,6

52-weeks bereikDKK 369,70 – DKK 604,41

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · COLO-B

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 34,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,6 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 32× (laagste 18×, hoogste 44×); nu 24×.
Groei: de omzet groeit licht — +5,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +81,8%.
Marges: van elke euro omzet blijft 9,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 67,2%).
Schuld: de nettoschuld is 2,5 keer de EBITDA — beheersbaar (DKK 21,7 mld nettoschuld).
Dividend: 5,47% dividendrendement (DKK 23,00 per aandeel per jaar); 132,3% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · COLO-B

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore61 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op winstvastheid en marges, zwak op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	8,5 %	57	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	6,9 %	46	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	26,2 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	12,4 %	62	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 41 % (cijfers))	10,9 %	55	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	2,5×	16	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · COLO-B

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

31zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (58), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett58kwaliteit en balans

Lynch6groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 7,3 % per jaar en een dividendrendement van 5,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu34,3×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht16,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−6,6 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 5,0 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −6,6 % per jaar; de koers prijst 65,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 58
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	2,5×	16	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10,9 %	55	25
Operationele margeOperationele marge 26,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	26,2 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	12,4 %	62	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 11
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	7,3 %	36	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,1 gedeeld door 5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,21: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	3,2×	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −8,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−8,2 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −6,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−6,6 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 57
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,4 % per jaar	57	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 57).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · COLO-B

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+8,1%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)

Winstgroei per aandeel verwacht+8,5%/jranalisten (2018–2019–2020)

Koersdoel (gemiddeld)DKK 468,29+11,4% t.o.v. DKK 420,50

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	3,1%	7,7%	12,5×	DKK 133,79	-26,2%
Basis	8,1%	9,7%	15,6×	DKK 242,45	-11,3%
Optimistisch	13,1%	11,7%	18,7×	DKK 401,47	+4,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	3,1%	7,7%	12,5×	DKK 142,21	-14,0%
Basis	8,1%	9,7%	15,6×	DKK 283,31	-2,1%
Optimistisch	13,1%	11,7%	18,7×	DKK 513,55	+9,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	3,1%	7,7%	12,5×	DKK 165,66	-3,4%
Basis	8,1%	9,7%	15,6×	DKK 418,21	+5,4%
Optimistisch	13,1%	11,7%	18,7×	DKK 950,38	+14,0%

Startwaarden: omzetgroei 8,1% (analistenverwachting), nettomarge 9,7%, K/W 15,6×, dividend 5,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · COLO-B

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $COLO-B.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $COLO-B — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $COLO-B in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger