Groupe CRIT SA live koers en analyse
CEN · Euronext Parijs · Industrie · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · CEN
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · CEN
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CEN
antwoorden uit de cijfersIs Groupe CRIT SA duur?
Beleggers betalen nu 16,5 keer de jaarwinst van Groupe CRIT SA (koers/winst) en 18,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 10× (laagste 7×, hoogste 395×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Groupe CRIT SA?
Groupe CRIT SA betaalt € 1,50 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 3,02 %. Daarmee wordt 203 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. De dividendscore op vaste vuistregels is 64 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Groupe CRIT SA?
De omzet van Groupe CRIT SA groeide in het laatste kwartaal 0,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 70,7 %. Analisten verwachten 7,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Groupe CRIT SA?
Groupe CRIT SA heeft meer kas dan schuld: € 97,2 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Groupe CRIT SA?
De Belegger-score van Groupe CRIT SA is 72 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 65, Lynch-cijfer 73. Het sterkst op het management (93), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (56). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CEN
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 16,5× · mediaan 5 jaar 9,8× · laagste 7,3× · hoogste 395,5× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · op jaarcijfers (nettowinst ÷ aantal aandelen), verspringt ± 3 maanden na het boekjaar · met het aantal aandelen van nu — bij inkoop of uitgifte van aandelen wijkt de oude K/W af · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · CEN
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · CEN
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 16,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 18,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 10× (laagste 7×, hoogste 395×); nu 17×.
- Groei: de omzet groeit licht — +0,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -70,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 0,9% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 5,3%).
- Schuld: Groupe CRIT SA heeft meer kas dan schuld (€ 97,2 mln netto kas).
- Dividend: 3,02% dividendrendement (€ 1,50 per aandeel per jaar); 202,7% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CEN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 14 % | 93 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -8,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 1,7 % | 7 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3 % | 15 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 47 % (cijfers)) | 8 % | 40 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CEN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (93), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (56).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 10,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 17,6 % per jaar; de koers prijst 26,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 58 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8 % | 40 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 1,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 1,7 % | 7 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3 % | 15 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 56 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13 % | 65 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,8 gedeeld door 10,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,72: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 91 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −22,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −22,9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 90 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 17,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 17,6 % | 90 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 93 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −2,6 % per jaar | 93 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −2,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 93).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 2,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · CEN
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 43 · dekking 70 · groei 55 · rendement 100
Betrouwbaarheid43weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 206 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking70weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 1,5 ÷ 2,96 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 203 %50,7 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 3988,4 %
Groei55weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 3 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 10081,7 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1003,02 %
Al 6 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 51 % van de winst (1,5 ÷ 2,96 per aandeel) en 88 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 81,7 % per jaar over 3 jaar, 1 jaar op rij verhoogd.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · CEN
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,5% | 14,6× | € 25,31 | -16,7% |
| Basis | 7,7% | 0,9% | 18,2× | € 65,50 | +13,3% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,9% | 21,8× | € 289,66 | +84,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,5% | 14,6× | € 26,70 | -8,4% |
| Basis | 7,7% | 0,9% | 18,2× | € 75,97 | +12,3% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,9% | 21,8× | € 367,91 | +52,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,7% | 0,5% | 14,6× | € 30,50 | -1,6% |
| Basis | 7,7% | 0,9% | 18,2× | € 110,09 | +11,5% |
| Optimistisch | 12,7% | 2,9% | 21,8× | € 668,89 | +32,9% |
Startwaarden: omzetgroei 7,7% (analistenverwachting), nettomarge 0,9%, K/W 18,2×, dividend 3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · CEN
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CEN — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CEN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger