Compagnie des Alpes S.A. live koers en analyse
CDA · Euronext Parijs · Consument cyclisch · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · CDA
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · CDA
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CDA
antwoorden uit de cijfersIs Compagnie des Alpes S.A. duur?
Beleggers betalen nu 7,9 keer de jaarwinst van Compagnie des Alpes S.A. (koers/winst) en 7 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Compagnie des Alpes S.A.?
Compagnie des Alpes S.A. betaalt € 1,10 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,83 %. Daarmee wordt 48 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Compagnie des Alpes S.A.?
De omzet van Compagnie des Alpes S.A. groeide in het laatste kwartaal 3,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 7,6 %. Analisten verwachten 6,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Compagnie des Alpes S.A.?
De nettoschuld van Compagnie des Alpes S.A. is € 1,3 mld, 4,5 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Compagnie des Alpes S.A.?
De Belegger-score van Compagnie des Alpes S.A. is 54 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 36, Lynch-cijfer 66. Het sterkst op wat de koers inprijst (86), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CDA
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · CDA
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · CDA
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 7,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 7 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit licht — +3,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +7,6%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 8,2% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 87,9%).
- Schuld: de nettoschuld is 4,5 keer de EBITDA — hoog (€ 1,3 mld nettoschuld).
- Dividend: 5,83% dividendrendement (€ 1,10 per aandeel per jaar); 47,6% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar (€ 17,80 – € 27,70), op 2% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CDA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 17,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 24,2 % | 97 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 4,4 % | 22 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 25 % (cijfers)) | 5,9 % | 30 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 4,5× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CDA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (86), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (33).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 5,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 16,5 % per jaar; de koers prijst 1,1 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 33 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 4,5× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,9 % | 30 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 24,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 24,2 % | 97 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,4 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,4 % | 22 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 46 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,4 % | 67 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,5 gedeeld door 5,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,41: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,4× | 64 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −2,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,2 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 86 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 16,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 16,5 % | 86 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 49 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 7,5 tegenover een mediaan van 9,2 (verhouding 0,82): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,8× | 73 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 4,5 tegenover een mediaan van 1,7 (verschil 2,8): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 2,9× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 50 tegenover een mediaan van 41 (verschil +9): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 9 punten | 73 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 47 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,8 % per jaar | 63 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 7,5× | 9,2× |
| Koers/omzet | 0,6× | 1,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,5× | 1,7× |
| Kwaliteitsscore | 50 | 41 |
| Omzetgroei per jaar | 13,4 % | 14,4 % |
6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Leisure): koers/winst verwacht 7,5 tegenover 9,2, nettoschuld/EBITDA 4,5 tegenover 1,7, kwaliteitsscore 50 tegenover 41.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Dominique Thillaud (General Director, MD & CEO), Mr. Jean-Pierre Sonois (Founder & Advisor), Ms. Alexia Cadiou (Group Financial Director & Group CFO).
Aantal aandelen: −0,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 63).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · CDA
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,3% | 6,2% | 5,6× | € 10,06 | -11,8% |
| Basis | 6,3% | 8,2% | 7× | € 19,22 | +8,1% |
| Optimistisch | 11,3% | 10,2% | 8,4× | € 32,92 | +28,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,3% | 6,2% | 5,6× | € 10,32 | -4,7% |
| Basis | 6,3% | 8,2% | 7× | € 21,71 | +9,7% |
| Optimistisch | 11,3% | 10,2% | 8,4× | € 40,79 | +23,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 1,3% | 6,2% | 5,6× | € 11,01 | +1,0% |
| Basis | 6,3% | 8,2% | 7× | € 29,47 | +10,9% |
| Optimistisch | 11,3% | 10,2% | 8,4× | € 69,66 | +20,3% |
Startwaarden: omzetgroei 6,3% (analistenverwachting), nettomarge 8,2%, K/W 7×, dividend 5,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · CDA
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CDA — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CDA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger