Caterpillar Inc live koers en analyse
CAT · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Live koers · CAT
slotIn één oogopslag · CAT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CAT
antwoorden uit de cijfersIs Caterpillar Inc duur?
Beleggers betalen nu 34,8 keer de jaarwinst van Caterpillar Inc (koers/winst) en 25,3 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 17× (laagste 11×, hoogste 52×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Caterpillar Inc?
Caterpillar Inc betaalt $ 6,52 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,77 %. Daarmee wordt 26 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 77 van 100 (sterk). Geen advies.
Hoe snel groeit Caterpillar Inc?
De omzet van Caterpillar Inc groeide in het laatste kwartaal 24 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 68,2 %. Analisten verwachten 11,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Caterpillar Inc?
De nettoschuld van Caterpillar Inc is $ 33,4 mld, 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Caterpillar Inc?
De Belegger-score van Caterpillar Inc is 44 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 71, Lynch-cijfer 24. Het sterkst op het management (77), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CAT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 34,3× · mediaan 5 jaar 17,0× · laagste 11,0× · hoogste 52,2× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · CAT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · CAT
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 34,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 25,3 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 17× (laagste 11×, hoogste 52×); nu 34×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +24,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +68,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 14,5% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 29,7%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 33,4 mld nettoschuld).
- Dividend: 0,77% dividendrendement ($ 6,52 per aandeel per jaar); 25,9% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CAT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10,1 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 12,1 % | 81 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 22,2 % | 89 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 13,1 % | 65 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 24 % (cijfers)) | 17,5 % | 88 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,1× | 32 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CAT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (77), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 4,4 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 19,1 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 19,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −2,6 % per jaar; de koers prijst 34,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 70 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,1× | 32 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,5 % | 88 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 22,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 22,2 % | 89 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 13,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,1 % | 65 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 48 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,4 % | 22 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 25,2 gedeeld door 19,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,32: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,3× | 67 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 9,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,8 % | 49 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −2,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −2,6 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 77 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,6 % per jaar | 77 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,6 % per jaar over drie jaar (deelscore 77).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,6 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · CAT
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 88 · dekking 100 · groei 95 · rendement 11
Betrouwbaarheid88weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 632,1×
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 6,16 ÷ 23,22 per aandeel, laatste 12 maanden26,5 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10036,9 %
Groei95weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 907,2 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 10 jaar
Rendement11weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 11 · klein dividend ten opzichte van de koers0,77 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en minstens 10 jaar op rij niet verlaagd, payout 27 % van de winst (6,16 ÷ 23,22 per aandeel) en 37 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 7,2 % per jaar over 5 jaar, 10 jaar op rij verhoogd. Het dividend is 0,77 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · CAT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,6% | 12,5% | 20,2× | $ 501,86 | -14,2% |
| Basis | 11,6% | 14,5% | 25,3× | $ 836,63 | +1,6% |
| Optimistisch | 16,6% | 16,5% | 30,4× | $ 1.304,68 | +17,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,6% | 12,5% | 20,2× | $ 570,29 | -6,1% |
| Basis | 11,6% | 14,5% | 25,3× | $ 1.041,98 | +5,8% |
| Optimistisch | 16,6% | 16,5% | 30,4× | $ 1.773,79 | +17,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,6% | 12,5% | 20,2× | $ 785,03 | +0,4% |
| Basis | 11,6% | 14,5% | 25,3× | $ 1.803,77 | +9,0% |
| Optimistisch | 16,6% | 16,5% | 30,4× | $ 3.822,91 | +17,5% |
Startwaarden: omzetgroei 11,6% (analistenverwachting), nettomarge 14,5%, K/W 25,3×, dividend 0,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · CAT
agenda- 4 nov 2026Kwartaalcijfers
Nieuws · CAT
van de redactie van De BeleggerIn het kort De orderportefeuille van Caterpillar tot 2030 geeft zicht op omzet, zolang projecten doorgaan en leveringen slagen. De hoge waardering maakt de houdbaarheid van deze groei doorslaggevend. Caterpillar verkoopt
9 sep 2026 · De BeleggerSamen bezitten we · CAT
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CAT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CAT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger