Racing Force S.p.A. live koers en analyse

ALRFG · Euronext Parijs · Consument cyclisch · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 10:41 uur

Live koers · ALRFG

voorbeurs, slot gisteren

ALRFG · Racing Force S.p.A.

€ 4,80

↓ -4,8% (slot)

Euronext Parijs · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ALRFG

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore41 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten

Omzetgroei+20,4%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 7,4 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ALRFG

antwoorden uit de cijfers

Is Racing Force S.p.A. duur?

Beleggers betalen nu 25,2 keer de jaarwinst van Racing Force S.p.A. (koers/winst). De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 30× (laagste 27×, hoogste 399×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.

Hoe snel groeit Racing Force S.p.A.?

De omzet van Racing Force S.p.A. groeide in het laatste kwartaal 20,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 193,1 %. Analisten verwachten 7,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Racing Force S.p.A.?

De nettoschuld van Racing Force S.p.A. is € 16,6 mln, 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Racing Force S.p.A.?

De Belegger-score van Racing Force S.p.A. is 24 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 41, Lynch-cijfer 10. Het sterkst op het management (52), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ALRFG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 30,0× · mediaan 5 jaar 29,7× · laagste 26,5× · hoogste 399,1× · deels geen winst — rond zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · ALRFG

ratio's & kwaliteit

Koers/winst25,2

K/W verwachtverlies verwacht

Koers/omzet1,9

Koers/boekwaarde2,2

EV/EBITDA13,7

Brutomarge62,6%

Operationele marge3,1%

Nettomarge7,4%

ROE8,8%

ROA4,7%

Omzetgroei (kw, joj)20,4%

Winstgroei (kw, joj)193,1%

Nettoschuld / EBITDA1,7€ 16,6 mln nettoschuld

Payout-ratio45,2%

Winst per aandeel€ 0,20laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 138,5 mln

Beta0,8

52-weeks bereik€ 4,26 – € 5,58

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · ALRFG

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 25,2 keer de jaarwinst (koers/winst) — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 30× (laagste 27×, hoogste 399×); nu 30×.
Groei: de omzet groeit stevig — +20,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +193,1%.
Marges: van elke euro omzet blijft 7,4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 62,6%).
Schuld: de nettoschuld is 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 16,6 mln nettoschuld).
52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 4,26 – € 5,58), op 41% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ALRFG

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore41 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op winstvastheid en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	16,7 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-46,9 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	3,1 %	12	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	-3,5 %	0	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))	5,9 %	30	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,7×	44	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 5 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ALRFG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

24zwakvan 100

Het sterkst op het management (52), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett41kwaliteit en balans

Lynch10groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 7,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu24×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht0×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−33,1 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −10,4 % per jaar (eigen historie)

Bij −10,4 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −33,1 % per jaar; de koers prijst 47,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 38
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,7×	44	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	5,9 %	30	25
Operationele margeOperationele marge 3,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	3,1 %	12	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −3,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−3,5 %	0	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 19
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	7,5 %	37	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)	niet beschikbaar (geen verwachte koers/winst (verlies verwacht of onbekend))	–	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −10,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−10,4 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −33,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−33,1 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	52	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ALRFG

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+7,8%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	2,8%	5,4%	20,2×	€ 3,00	-14,5%
Basis	7,8%	7,4%	25,2×	€ 5,92	+7,2%
Optimistisch	12,8%	9,4%	30,2×	€ 10,32	+29,1%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	2,8%	5,4%	20,2×	€ 3,17	-7,9%
Basis	7,8%	7,4%	25,2×	€ 6,88	+7,5%
Optimistisch	12,8%	9,4%	30,2×	€ 13,14	+22,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	2,8%	5,4%	20,2×	€ 3,64	-2,7%
Basis	7,8%	7,4%	25,2×	€ 10,01	+7,6%
Optimistisch	12,8%	9,4%	30,2×	€ 23,99	+17,5%

Startwaarden: omzetgroei 7,8% (analistenverwachting), nettomarge 7,4%, K/W 25,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ALRFG

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ALRFG.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ALRFG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ALRFG in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger