Austral Gold Ltd live koers en analyse
AGD · ASX (Australië) · Grondstoffen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 08:10 uur
Live koers · AGD
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · AGD
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · AGD
antwoorden uit de cijfersIs Austral Gold Ltd duur?
Beleggers betalen nu 2,2 keer de jaarwinst van Austral Gold Ltd (koers/winst). Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Austral Gold Ltd?
Austral Gold Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Austral Gold Ltd?
De omzet van Austral Gold Ltd groeide in het laatste kwartaal 258,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 65,9 %. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Austral Gold Ltd?
De nettoschuld van Austral Gold Ltd is $ 5,6 mln, 0,2 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Austral Gold Ltd?
De Belegger-score van Austral Gold Ltd is 43 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 69, Lynch-cijfer 13. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (69), het minst sterk op wat de koers inprijst (13). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · AGD
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · AGD
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in AUD.
Analyse in gewone taal · AGD
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 2,2 keer de jaarwinst (koers/winst) — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +258,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -65,9%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 31,7% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 46%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,2 keer de EBITDA — laag ($ 5,6 mln nettoschuld).
- Dividend: Austral Gold Ltd keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (AUD 0,04 – AUD 0,25), op 49% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · AGD
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -9,7 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 39,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -12,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 20,6 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,2× | 95 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · AGD
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (69), het minst sterk op wat de koers inprijst (13).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 2,1 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 2,1 % omzetgroei per jaar (eigen historie) en een koers/omzet van 1 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 2,1 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 69 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,2× | 95 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 20,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20,6 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 39,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 39,8 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)3 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 37,5 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −12,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −12,1 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,1 % | 11 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 13 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 2,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 2,1 % | 13 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · AGD
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -14,7% | 29,7% | 1,8× | AUD 0,06 | -23,6% |
| Basis | -9,7% | 31,7% | 2,2× | AUD 0,10 | -11,6% |
| Optimistisch | -4,7% | 33,7% | 2,6× | AUD 0,15 | +0,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -14,7% | 29,7% | 1,8× | AUD 0,05 | -20,2% |
| Basis | -9,7% | 31,7% | 2,2× | AUD 0,08 | -10,9% |
| Optimistisch | -4,7% | 33,7% | 2,6× | AUD 0,13 | -1,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -14,7% | 29,7% | 1,8× | AUD 0,02 | -17,5% |
| Basis | -9,7% | 31,7% | 2,2× | AUD 0,05 | -10,3% |
| Optimistisch | -4,7% | 33,7% | 2,6× | AUD 0,11 | -3,1% |
Startwaarden: omzetgroei -9,7% (historische groei), nettomarge 31,7%, K/W 2,2×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · AGD
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AGD — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $AGD in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger