Asseco Poland S.A. live koers en analyse

ACP · Warschau (GPW) · Technologie · Polen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:00 uur

Live koers · ACP

voorbeurs, slot gisteren

ACP · Asseco Poland S.A.

PLN 226,00

↑ +2,1% (slot)

Warschau (GPW) · PLN · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ACP

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore71 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement5,77 %PLN 13,05 per aandeel per jaar

Omzetgroei+23,0%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 7,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ACP

antwoorden uit de cijfers

Is Asseco Poland S.A. duur?

Beleggers betalen nu 22 keer de jaarwinst van Asseco Poland S.A. (koers/winst) en 13,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 12× (laagste 9×, hoogste 28×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Asseco Poland S.A.?

Asseco Poland S.A. betaalt PLN 13,05 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 5,77 %. Daarmee wordt 91 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.

Hoe snel groeit Asseco Poland S.A.?

De omzet van Asseco Poland S.A. groeide in het laatste kwartaal 23 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 16,9 %. Analisten verwachten 11,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Asseco Poland S.A.?

Asseco Poland S.A. heeft meer kas dan schuld: PLN 4 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Asseco Poland S.A.?

De Belegger-score van Asseco Poland S.A. is 49 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 88, Lynch-cijfer 15. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (88), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ACP

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 25,5× · mediaan 5 jaar 11,7× · laagste 9,4× · hoogste 27,6× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · ACP

ratio's & kwaliteit

Koers/winst22

K/W verwacht13,6

PEG-ratio13,3

Koers/omzet1

Koers/boekwaarde2,6

EV/EBITDA5,9

Brutomarge22,4%

Operationele marge12,2%

Nettomarge7,1%

ROE14%

ROA6,3%

Omzetgroei (kw, joj)23%

Winstgroei (kw, joj)16,9%

Nettoschuldnetto kasPLN 4 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement5,77%PLN 13,05 per jaar

Payout-ratio91,1%

Winst per aandeelPLN 10,07laatste 12 maanden

MarktkapitalisatiePLN 17,8 mld

Beta0,3

52-weeks bereikPLN 146,34 – PLN 244,20

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · ACP

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 22 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,6 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 12× (laagste 9×, hoogste 28×); nu 26×.
Groei: de omzet groeit stevig — +23,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +16,9%.
Marges: van elke euro omzet blijft 7,1% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 22,4%).
Schuld: Asseco Poland S.A. heeft meer kas dan schuld (PLN 4 mld netto kas).
Dividend: 5,77% dividendrendement (PLN 13,05 per aandeel per jaar); 91,1% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ACP

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore71 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	6,6 %	44	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	9,5 %	63	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	12,2 %	49	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	13,5 %	68	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (cijfers))	37,4 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)	75 %	50	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ACP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

49zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (88), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett88kwaliteit en balans

Lynch15groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −1,1 % per jaar en een dividendrendement van 5,8 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu22,4×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht21,2×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−13,3 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 1,5 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 1,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −13,3 % per jaar; de koers prijst 44 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 88
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 37,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	37,4 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 12,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	12,2 %	49	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 13,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,5 %	68	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 30
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−1,2 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 21,2 gedeeld door 1,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 13,88: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	13,9×	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 31,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	31,4 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−13,3 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 87
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−2,2 % per jaar	87	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −2,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 87).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 2,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ACP

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+11,6%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2022)

Winstgroei per aandeel verwacht+6,4%/jranalisten (2018–2019–2022)

Koersdoel (gemiddeld)PLN 157,22-30,4% t.o.v. PLN 226,00

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	6,6%	5,1%	10,9×	PLN 154,05	-6,2%
Basis	11,6%	7,1%	13,6×	PLN 307,03	+16,6%
Optimistisch	16,6%	9,1%	16,3×	PLN 537,92	+39,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	6,6%	5,1%	10,9×	PLN 175,06	+0,8%
Basis	11,6%	7,1%	13,6×	PLN 382,39	+16,9%
Optimistisch	16,6%	9,1%	16,3×	PLN 731,33	+32,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	6,6%	5,1%	10,9×	PLN 240,97	+6,4%
Basis	11,6%	7,1%	13,6×	PLN 661,96	+17,1%
Optimistisch	16,6%	9,1%	16,3×	PLN 1.576,19	+27,2%

Startwaarden: omzetgroei 11,6% (analistenverwachting), nettomarge 7,1%, K/W 13,6×, dividend 5,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ACP

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ACP.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ACP — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ACP in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger