Leonardo SpA live koers en analyse

0ONG · IL · Industrie · Verenigd Koninkrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:29 uur

Live koers · 0ONG

voorbeurs, slot gisteren

0ONG · Leonardo SpA

€ 50,64

↑ +0,4% (slot)

IL · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · 0ONG

vuistregels, geen advies

Dividendrendement0,28 %€ 0,14 per aandeel per jaar

Omzetgroei+8,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 5,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · 0ONG

antwoorden uit de cijfers

Is Leonardo SpA duur?

Beleggers betalen nu 33,8 keer de jaarwinst van Leonardo SpA (koers/winst) en 17 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 24× (laagste 7×, hoogste 76×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Leonardo SpA?

Leonardo SpA betaalt € 0,14 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,28 %. Daarmee wordt 9 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Leonardo SpA?

De omzet van Leonardo SpA groeide in het laatste kwartaal 8,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 16,5 %. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Leonardo SpA?

Leonardo SpA heeft meer kas dan schuld: € 1,9 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Leonardo SpA?

De Belegger-score van Leonardo SpA is 34 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 53, Lynch-cijfer 25. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (53), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · 0ONG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 60,1× · mediaan 5 jaar 23,7× · laagste 6,6× · hoogste 75,6× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · 0ONG

ratio's & kwaliteit

Koers/winst33,8

K/W verwacht17

PEG-ratio1,3

Koers/omzet1,9

Koers/boekwaarde3

EV/EBITDA13,6

Brutomarge11,6%

Operationele marge6,9%

Nettomarge5,7%

ROE12%

ROA2,3%

Omzetgroei (kw, joj)8,1%

Winstgroei (kw, joj)-16,5%

Nettoschuldnetto kas€ 1,9 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement0,28%€ 0,14 per jaar

Payout-ratio9,4%

Winst per aandeel€ 1,49laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie€ 29 mld

Beta1,3

52-weeks bereik€ 43,04 – € 65,47

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · 0ONG

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 33,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 17 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 24× (laagste 7×, hoogste 76×); nu 60×.
Groei: de omzet groeit licht — +8,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -16,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft 5,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 11,6%).
Schuld: Leonardo SpA heeft meer kas dan schuld (€ 1,9 mld netto kas).
Dividend: 0,28% dividendrendement (€ 0,14 per aandeel per jaar); 9,4% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · 0ONG

acht meetlatten, vaste gewichten

Te weinig cijfers voor een score: minstens vier van de acht meetlatten moeten beschikbaar zijn.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · 0ONG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

34zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (53), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett53kwaliteit en balans

Lynch25groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 9,9 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu34×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht17×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−26,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 9,7 % per jaar (eigen historie)

Bij 9,7 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −26,5 % per jaar; de koers prijst 65,4 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 53
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst)	–	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 12 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	12 %	60	25
Operationele margeOperationele marge 6,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	6,9 %	28	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	3,4 %	17	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 49
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 9,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,9 %	49	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17 gedeeld door 9,7 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,75: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,8×	50	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 9,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	9,7 %	49	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −26,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−26,5 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	51	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · 0ONG

rekenvoorbeeld

Omzetgroei afgelopen jaren+8,4%/jrhistorisch, 4 jaar

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	3,4%	3,7%	13,6×	€ 14,62	-33,6%
Basis	8,4%	5,7%	17×	€ 32,44	-13,5%
Optimistisch	13,4%	7,7%	20,4×	€ 60,21	+6,2%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	3,4%	3,7%	13,6×	€ 15,63	-20,6%
Basis	8,4%	5,7%	17×	€ 38,12	-5,2%
Optimistisch	13,4%	7,7%	20,4×	€ 77,42	+9,2%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	3,4%	3,7%	13,6×	€ 18,48	-9,3%
Basis	8,4%	5,7%	17×	€ 57,06	+1,5%
Optimistisch	13,4%	7,7%	20,4×	€ 145,19	+11,4%

Startwaarden: omzetgroei 8,4% (historische groei), nettomarge 5,7%, K/W 17×, dividend 0,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · 0ONG

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $0ONG.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $0ONG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $0ONG in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger