Samsung Electronics Co Ltd live koers en analyse
005930 · Korea Exchange · Technologie · Zuid-Korea · voorbeurs, slot gisteren · koers van 06:21 uur
Live koers · 005930
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · 005930
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · 005930
antwoorden uit de cijfersHoeveel dividend betaalt Samsung Electronics Co Ltd?
Samsung Electronics Co Ltd betaalt KRW 1.496,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,57 %. Daarmee wordt 7 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 49 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Samsung Electronics Co Ltd?
De omzet van Samsung Electronics Co Ltd groeide in het laatste kwartaal 130 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 1.191,7 %. Analisten verwachten 7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Samsung Electronics Co Ltd?
Samsung Electronics Co Ltd heeft meer kas dan schuld: KRW 55,04 bln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Samsung Electronics Co Ltd?
De Belegger-score van Samsung Electronics Co Ltd is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 77, Lynch-cijfer 23. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · 005930
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 12,3× · mediaan 5 jaar 12,4× · laagste 6,9× · hoogste 38,4× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · 005930
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · 005930
vaste vuistregels- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 12× (laagste 7×, hoogste 38×); nu 12×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +130,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +1.191,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 30,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 57,5%).
- Schuld: Samsung Electronics Co Ltd heeft meer kas dan schuld (KRW 55,04 bln netto kas).
- Dividend: 0,57% dividendrendement (KRW 1.496,00 per aandeel per jaar); 7,4% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (KRW 81.380,08 – KRW 374.095,17), op 68% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · 005930
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,1 % | 47 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 5,8 % | 39 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 52,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3,6 % | 18 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · 005930
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (82), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 3,3 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 0 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −5,3 % per jaar; de koers prijst 16,1 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 82 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 30,8 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 30,8 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 52,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 52,2 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,6 % | 18 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 45 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,4 % | 17 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 4 gedeeld door 46,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,09: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,1× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −6,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −6,8 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −5,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −5,3 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 55 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 55 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 55).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · 005930
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 70 · dekking 100 · groei 10 · rendement 3
Betrouwbaarheid70weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 404 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · kerncijfer van de koersendienst7,4 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10029,8 %
Groei10weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 0-8,8 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
Rendement3weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 3 · klein dividend ten opzichte van de koers0,57 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 4 jaar op rij niet verlaagd, payout 7 % van de winst en 30 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering daalde gemiddeld 8,8 % per jaar over 5 jaar, 2 jaar op rij verhoogd. Het dividend is 0,57 % van de koers per jaar: klein ten opzichte van de koers.
7 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · 005930
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2% | 28,8% | 2,9× | KRW 70.204,95 | -36,3% |
| Basis | 7% | 30,8% | 3,6× | KRW 107.592,32 | -26,7% |
| Optimistisch | 12% | 32,8% | 4,3× | KRW 156.954,26 | -16,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2% | 28,8% | 2,9× | KRW 73.041,23 | -23,0% |
| Basis | 7% | 30,8% | 3,6× | KRW 123.182,45 | -14,5% |
| Optimistisch | 12% | 32,8% | 4,3× | KRW 196.883,42 | -6,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2% | 28,8% | 2,9× | KRW 80.643,42 | -11,1% |
| Basis | 7% | 30,8% | 3,6× | KRW 172.769,76 | -4,1% |
| Optimistisch | 12% | 32,8% | 4,3× | KRW 346.975,86 | +2,8% |
Startwaarden: omzetgroei 7% (analistenverwachting), nettomarge 30,8%, K/W 3,6×, dividend 0,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · 005930
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $005930 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $005930 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger