Interactive Brokers, Lynx en Mexem: het Activiteitenoverzicht exporteren

Drie namen, één platform

Interactive Brokers, Lynx en Mexem staan alle drie in de app als Automatisch uit je export. Het bestand is bij alle drie hetzelfde: Activiteitenoverzicht (CSV), in het Engels het Activity Statement. Nederlandse en Engelse overzichten worden allebei gelezen; de app herkent de kolommen in beide talen, zoals Transacties, Openstaande posities en Cashrapport.

Kies in de app de broker waar je klant bent. De inlezer is dezelfde, maar zo staat je portefeuille onder de juiste naam en krijgt hij de juiste brokerpagina. De brokerpagina's: Interactive Brokers, Lynx en Mexem.

De stappen

Voor Interactive Brokers:

1. Log in op het webportaal en ga naar Rapportages → Overzichten (Activiteitenoverzicht / Activity Statement).
2. Kies een aangepaste periode vanaf je allereerste storting en download als CSV.
3. Upload het bestand in de app — Nederlands of Engels, beide werken.
4. Liever koppelen? Maak een Flex Query met een alleen-lezen token en plak token en query-id in de app.

Voor Lynx en Mexem zijn de stappen gelijk; alleen het webportaal heeft de naam van je broker. Het Lynx-overzicht en het Nederlandse Mexem-overzicht worden herkend. Kies altijd een aangepaste periode vanaf je allereerste storting. Een standaardperiode van een maand of een jaar geeft je wel posities, maar niet je volledige winsthistorie.

De Flex Query-koppeling

Liever niet elke keer een bestand downloaden? Maak in het webportaal een Flex Query en een alleen-lezen token. Plak token en query-id in de app bij Broker koppelen. De app haalt daarmee elke nacht je overzicht op.

Nooit. Koppelingen zijn alleen-lezen; een sleutel met handels- of opnamerecht wordt geweigerd. De token wordt versleuteld bewaard en gemaskeerd getoond.

• Een dagoverzicht zonder transacties geeft je posities en cash; je winsthistorie volgt zodra je het volledige overzicht uploadt.
• De Flex-koppeling volgt één vast account.

Heb je meerdere accounts in één overzicht, dan vraagt de app welk account je wilt volgen en houdt dat vast. Een tweede account koppel je als aparte portefeuille.

Wat de app leest

Obligaties worden exact overgenomen. Opties uit het overzicht ook, met de contractgrootte uit je bestand. Dividend, kosten en rente komen per regel binnen en staan per jaar bij elkaar in Kosten en opbrengsten.

Upload je een dagoverzicht zonder transacties, dan krijg je je posities en cash. Je winsthistorie volgt zodra je het volledige overzicht vanaf je eerste storting uploadt. Wijken je aantallen af, meld het dan via De Belegger Assistent; de overzichten worden op echte ledenbestanden gekalibreerd.

Bijwerken zonder koppeling doe je met een nieuw overzicht over de laatste periode en de keuze Toevoegen. De app ontdubbelt op de transacties die ze al kent. Met de Flex Query-koppeling hoeft dat niet: elke nacht komt het verse overzicht vanzelf binnen.