Strabag SE live koers en analyse
XD4 · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · XD4
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · XD4
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · XD4
antwoorden uit de cijfersIs Strabag SE duur?
Beleggers betalen nu 13 keer de jaarwinst van Strabag SE (koers/winst) en 13,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 7× (laagste 3×, hoogste 14×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Strabag SE?
Strabag SE betaalt € 2,90 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,70 %. Daarmee wordt 36 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 65 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Strabag SE?
De omzet van Strabag SE groeide in het laatste kwartaal 15 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 25,8 %. Analisten verwachten 8,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Strabag SE?
Strabag SE heeft meer kas dan schuld: € 3,6 mld netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Strabag SE?
De Belegger-score van Strabag SE is 81 van 100 (sterk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 70, Lynch-cijfer 87. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (55). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · XD4
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 13,7× · mediaan 5 jaar 6,9× · laagste 3,5× · hoogste 13,7× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · op jaarcijfers (nettowinst ÷ aantal aandelen), verspringt ± 3 maanden na het boekjaar · met het aantal aandelen van nu — bij inkoop of uitgifte van aandelen wijkt de oude K/W af · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · XD4
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · XD4
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 13 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,9 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 7× (laagste 3×, hoogste 14×); nu 14×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +15,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +25,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 40,7%).
- Schuld: Strabag SE heeft meer kas dan schuld (€ 3,6 mld netto kas).
- Dividend: 2,7% dividendrendement (€ 2,90 per aandeel per jaar); 35,6% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · XD4
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 4,9 % | 33 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 6,5 % | 44 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -0,6 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,9 % | 29 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 29 % (cijfers)) | 31,2 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · XD4
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (55).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 3,2 % per jaar en een dividendrendement van 2,7 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 24,7 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 13,3 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 26,4 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 74 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 31,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 31,2 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −0,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −0,6 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,9 % | 29 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 74 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,2 % | 16 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,9 gedeeld door 24,7 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,56: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 98 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 24,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24,7 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 26,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 26,4 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 55 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 55 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 55).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · XD4
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 33 · dekking 100 · groei 48 · rendement 88
Betrouwbaarheid33weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 05 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 100netto kas
Dekking100weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 2,9 ÷ 8,15 per aandeel, laatste 12 maanden35,6 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10021,4 %
Groei48weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 3 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 967,7 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement88weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 882,7 %
Al 5 jaar onafgebroken betaald en het laatste jaar lager dan het jaar ervoor, payout 36 % van de winst (2,9 ÷ 8,15 per aandeel) en 21 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 7,7 % per jaar over 3 jaar.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · XD4
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,4% | 2,7% | 11,1× | € 58,18 | -16,1% |
| Basis | 8,4% | 4,7% | 13,9× | € 146,12 | +13,0% |
| Optimistisch | 13,4% | 6,7% | 16,7× | € 286,51 | +40,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,4% | 2,7% | 11,1× | € 62,20 | -7,9% |
| Basis | 8,4% | 4,7% | 13,9× | € 171,70 | +12,3% |
| Optimistisch | 13,4% | 6,7% | 16,7× | € 368,43 | +30,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 3,4% | 2,7% | 11,1× | € 73,52 | -1,1% |
| Basis | 8,4% | 4,7% | 13,9× | € 256,99 | +11,7% |
| Optimistisch | 13,4% | 6,7% | 16,7× | € 690,92 | +23,0% |
Startwaarden: omzetgroei 8,4% (analistenverwachting), nettomarge 4,7%, K/W 13,9×, dividend 2,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · XD4
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare pagina- VGWLVanguard FTSE All-World UCITS ETF
- VWCEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
- EUNLiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR
- VDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- VVSMVanEck Semiconductor UCITS ETF
- NVDNVIDIA Corporation
- QUTMVanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc
- SXR8iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
- VGWDVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
- IS3NiShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
Deel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $XD4 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $XD4 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger