De Belegger

The Walt Disney Company live koers en analyse

WDP · Frankfurt (Xetra) · Communicatie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · WDP

voorbeurs, slot gisteren
WDP · The Walt Disney Company
€ 90,55
↑ +0,2% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · WDP

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore57 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten
Dividendscore46 / 100zwak · rendement 1,62 %
Omzetgroei+6,8%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 8,7 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · WDP

antwoorden uit de cijfers

Is The Walt Disney Company duur?

Beleggers betalen nu 21,4 keer de jaarwinst van The Walt Disney Company (koers/winst) en 13,9 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt The Walt Disney Company?

The Walt Disney Company betaalt € 1,32 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,62 %. Daarmee wordt 31 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 46 van 100 (zwak). Geen advies.

Hoe snel groeit The Walt Disney Company?

De omzet van The Walt Disney Company groeide in het laatste kwartaal 6,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 48,3 %. Analisten verwachten 5,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van The Walt Disney Company?

De nettoschuld van The Walt Disney Company is $ 39,2 mld, 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van The Walt Disney Company?

De Belegger-score van The Walt Disney Company is 74 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 50, Lynch-cijfer 89. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (50). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · WDP

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · WDP

ratio's & kwaliteit
Koers/winst21,4
K/W verwacht13,9
PEG-ratio3,4
Koers/omzet1,6
Koers/boekwaarde1,6
EV/EBITDA10,9
Brutomarge37,6%
Operationele marge19,3%
Nettomarge8,7%
ROE8%
ROA4,8%
Omzetgroei (kw, joj)6,8%
Winstgroei (kw, joj)-48,3%
Nettoschuld / EBITDA1,9$ 39,2 mld nettoschuld
Dividendrendement1,62%€ 1,32 per jaar
Payout-ratio31,4%
Winst per aandeel€ 4,23laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 156,1 mld
Beta1,4
52-weeks bereik€ 79,59 – € 99,31
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.

Analyse in gewone taal · WDP

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 21,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,9 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +6,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -48,3%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 8,7% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 37,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 39,2 mld nettoschuld).
  • Dividend: 1,62% dividendrendement (€ 1,32 per aandeel per jaar); 31,4% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 79,59 – € 99,31), op 56% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · WDP

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore57 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op winstvastheid en groei, zwak op rendement op kapitaal.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)7,6 %51150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)22,9 %100100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)19,3 %77150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)8,5 %43100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))7,3 %37200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA1,9×38153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · WDP

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
74redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (50).

Buffett50kwaliteit en balans
Lynch89groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 4,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu21,4×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht13,9×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar21,4×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar50,7 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 50,0 % per jaar (eigen historie)

Bij 50 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 21,4 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 50,7 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 50
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.1,9×3830
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.7,3 %3725
Operationele margeOperationele marge 19,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.19,3 %7715
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.8,5 %4315
Lynch — groei tegen de prijs · lens 77
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.4,5 %2330
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,9 gedeeld door 50 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,28: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,3×10040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 58 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.58 %10030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 50,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.50,7 %100100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Dividendscore · WDP

vuistregels, geen advies
46zwak

Dividend: betrouwbaarheid 23 · dekking 100 · groei 20 · rendement 45

Betrouwbaarheid23weegt 30 %

Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.

  • Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 04 jaar
  • Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
  • Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 701,9×
Dekking100weegt 25 %

Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.

  • Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · kerncijfer van de koersendienst31,4 %
  • Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10017,9 %
Groei20weegt 25 %

Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.

  • Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100de jaren tellen niet even veel uitkeringen (ex-datum over de jaargrens verschoven)
  • Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
Rendement45weegt 20 %

Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.

  • Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 451,62 %

Al 4 jaar onafgebroken betaald en het laatste jaar lager dan het jaar ervoor, payout 31 % van de winst en 18 % van de vrije kasstroom.

7 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Wat is het waard? · WDP

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+5,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2020)
Winstgroei per aandeel verwacht+9,2%/jranalisten (2018–2019–2020)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber0,2%6,7%11,1×€ 37,58-14,5%
Basis5,2%8,7%13,9×€ 77,95-1,4%
Optimistisch10,2%10,7%16,7×€ 145,28+11,5%

Startwaarden: omzetgroei 5,2% (analistenverwachting), nettomarge 8,7%, K/W 13,9×, dividend 1,6%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · WDP

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $WDP.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $WDP — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $WDP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger