Vistra Corp. Belegger-score
VST · NYSE · Nutsbedrijven · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · VST
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · VST
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (56), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −1,6 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 7,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −6,7 % per jaar; de koers prijst 46,6 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 32 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3× | 2 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,8 % | 39 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 13,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 13,8 % | 55 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,6 % | 63 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 29 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1,6 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,6 gedeeld door 7,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,72: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,7× | 51 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −6,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −6,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 27 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,6 tegenover een mediaan van 11,5 (verhouding 1,18): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,2× | 27 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3 tegenover een mediaan van 1,5 (verschil 1,5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 1,5× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 33 tegenover een mediaan van 32 (verschil +1): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 1 punten | 53 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 56 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −2,5 % per jaar | 92 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,6× | 11,5× |
| Koers/omzet | 2,5× | 3,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3× | 1,5× |
| Kwaliteitsscore | 33 | 32 |
| Omzetgroei per jaar | −1,6 % | 2,9 % |
5 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Nutsbedrijven), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 5 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Utilities - Independent Power Producers): koers/winst verwacht 13,6 tegenover 11,5, nettoschuld/EBITDA 3 tegenover 1,5, kwaliteitsscore 33 tegenover 32.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. James A. Burke CPA (President, CEO & Director), Mr. Kristopher E. Moldovan (Executive VP & CFO), Ms. Stephanie Zapata Moore (Executive VP, General Counsel & Chief Compliance Officer).
Aantal aandelen: −2,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 92).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 2,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · VST
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8,9 % | 60 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -42,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 13,8 % | 55 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 12,6 % | 63 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers)) | 7,8 % | 39 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3× | 2 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Vistra Corp.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VST.
Open $VST in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger