Volkswagen AG VZO O.N. live koers en analyse
VOW3 · Frankfurt (Xetra) · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · VOW3
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · VOW3
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · VOW3
antwoorden uit de cijfersIs Volkswagen AG VZO O.N. duur?
Beleggers betalen nu 7,3 keer de jaarwinst van Volkswagen AG VZO O.N. (koers/winst) en 3,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 3× (laagste 2×, hoogste 8×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Volkswagen AG VZO O.N.?
Volkswagen AG VZO O.N. betaalt € 5,26 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 6,49 %. Daarmee wordt 50 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 44 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Volkswagen AG VZO O.N.?
De omzet van Volkswagen AG VZO O.N. groeide in het laatste kwartaal 2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 41 %. Analisten verwachten 4,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Volkswagen AG VZO O.N.?
De nettoschuld van Volkswagen AG VZO O.N. is € 210,7 mld, 10,9 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Volkswagen AG VZO O.N.?
De Belegger-score van Volkswagen AG VZO O.N. is 58 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 32, Lynch-cijfer 74. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (21). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · VOW3
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 7,1× · mediaan 5 jaar 3,3× · laagste 2,1× · hoogste 7,9× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · VOW3
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · VOW3
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 7,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 3,2 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 3× (laagste 2×, hoogste 8×); nu 7×.
- Groei: de omzet groeit licht — +2,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -41,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 1,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 13,8%).
- Schuld: de nettoschuld is 10,9 keer de EBITDA — hoog (€ 210,7 mld nettoschuld).
- Dividend: 6,49% dividendrendement (€ 5,26 per aandeel per jaar); 50,1% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · VOW3
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,6 % | 51 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 4,2 % | 17 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -2,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 2,6 % | 13 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 10,9× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · VOW3
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (21).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 4,9 % per jaar en een dividendrendement van 6,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 28,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 59,9 % per jaar; de koers prijst −1,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 21 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 10,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 10,9× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,6 % | 13 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 4,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 4,2 % | 17 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −2,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,7 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 47 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,9 % | 24 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 3,3 gedeeld door 28,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,12: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,1× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −22 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −22 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 59,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 59,9 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 78 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,7 % per jaar | 78 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 78).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · VOW3
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 33 · dekking 50 · groei 35 · rendement 63
Betrouwbaarheid33weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 12 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 010,9×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · 5,26 ÷ 10,43 per aandeel, laatste 12 maanden50,4 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · geen positieve vrije kasstroom, dus geen dekking uit de kasstroomnegatief
Groei35weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 695,5 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement63weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 636,49 %
Al minstens 12 jaar onafgebroken betaald en het laatste jaar lager dan het jaar ervoor, payout 50 % van de winst (5,26 ÷ 10,43 per aandeel) en geen positieve vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 5,5 % per jaar over 5 jaar.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · VOW3
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,6% | 0,9% | 2,6× | € 14,45 | -35,7% |
| Basis | 4,4% | 1,8% | 3,2× | € 41,21 | -11,6% |
| Optimistisch | 9,4% | 3,8% | 3,8× | € 118,87 | +23,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,6% | 0,9% | 2,6× | € 14,28 | -21,7% |
| Basis | 4,4% | 1,8% | 3,2× | € 44,91 | -3,2% |
| Optimistisch | 9,4% | 3,8% | 3,8× | € 142,27 | +20,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -0,6% | 0,9% | 2,6× | € 13,85 | -9,0% |
| Basis | 4,4% | 1,8% | 3,2× | € 55,70 | +3,6% |
| Optimistisch | 9,4% | 3,8% | 3,8× | € 222,95 | +18,0% |
Startwaarden: omzetgroei 4,4% (analistenverwachting), nettomarge 1,8%, K/W 3,2×, dividend 6,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · VOW3
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · VOW3
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare pagina- VGWLVanguard FTSE All-World UCITS ETF
- VWCEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
- EUNLiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR
- VDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- VVSMVanEck Semiconductor UCITS ETF
- NVDNVIDIA Corporation
- QUTMVanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc
- SXR8iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
- VOW3Volkswagen AG
- VGWDVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
Deel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VOW3 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $VOW3 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger