De Belegger

Vale SA ADR live koers en analyse

VALE · NYSE · Grondstoffen · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:04 uur

Live koers · VALE

nabeurs
VALE · Vale SA ADR
$ 14,15
↓ -0,4% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · VALE

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten
Dividendscore22 / 100zwak · rendement 37,85 %
Omzetgroei+6,4%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 4,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · VALE

antwoorden uit de cijfers

Is Vale SA ADR duur?

Beleggers betalen nu 28,4 keer de jaarwinst van Vale SA ADR (koers/winst) en 7,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Vale SA ADR?

Vale SA ADR betaalt $ 1,19 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 37,85 %. Daarmee wordt 2 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 22 van 100 (zwak). Geen advies.

Hoe snel groeit Vale SA ADR?

De omzet van Vale SA ADR groeide in het laatste kwartaal 6,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 43,5 %. Analisten verwachten 10,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Vale SA ADR?

De nettoschuld van Vale SA ADR is $ 11,8 mld, 0,2 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · VALE

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · VALE

ratio's & kwaliteit
Koers/winst28,4
K/W verwacht7,2
PEG-ratio0,3
Koers/omzet0,3
Koers/boekwaarde1,6
EV/EBITDA7,5
Brutomarge34,9%
Operationele marge22%
Nettomarge4,8%
ROE4,1%
ROA7,9%
Omzetgroei (kw, joj)6,4%
Winstgroei (kw, joj)-43,5%
Nettoschuld / EBITDA0,2$ 11,8 mld nettoschuld
Dividendrendement37,85%$ 1,19 per jaar
Payout-ratio2%
Winst per aandeel$ 0,50laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 60,5 mld
Beta0,7
52-weeks bereik$ 9,76 – $ 17,44
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · VALE

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 28,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 7,2 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +6,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -43,5%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 4,8% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 34,9%).
  • Schuld: de nettoschuld is 0,2 keer de EBITDA — laag ($ 11,8 mld nettoschuld).
  • Dividend: 37,85% dividendrendement ($ 1,19 per aandeel per jaar); 2% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 9,76 – $ 17,44), op 57% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · VALE

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore44 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en marges, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)-0,7 %0150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)-20,9 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)22 %88150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)11,1 %55100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)niet beschikbaar (valutaconflict tussen resultaat en balans)–200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA0,2×95153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · VALE

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

De cijfers voor dit aandeel staan niet op één basis: koers, winst per aandeel en beurswaarde passen niet bij elkaar (bijvoorbeeld na een aandelensplitsing). Daarom rekenen we hier geen waardering uit tot ze weer op één lijn liggen.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Dividendscore · VALE

vuistregels, geen advies
22zwak

Dividend: betrouwbaarheid 70 · dekking 0 · groei 5 · rendement 0

Betrouwbaarheid70weegt 30 %

Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.

  • Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
  • Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
  • Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 1000,2×
Dekking0weegt 25 %

Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.

  • Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · 1,08 ÷ 0,5 per aandeel, laatste 12 maanden · kerncijfer van de koersendienst: 2 % · meer uitgekeerd dan verdiend215,7 %
  • Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom116,8 %
Groei5weegt 25 %

Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.

  • Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 3 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 0-1,6 %
  • Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 101 jaar
Rendement0weegt 20 %

Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.

  • Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 0 · een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau37,85 %

Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 1 jaar op rij niet verlaagd, payout 216 % van de winst (1,08 ÷ 0,5 per aandeel) en 117 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering daalde gemiddeld 1,6 % per jaar over 3 jaar, 1 jaar op rij verhoogd. Rendement 37,9 %: een rendement boven 8 % is vaak een waarschuwing, geen cadeau. Er wordt meer uitgekeerd dan verdiend. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.

8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Wat is het waard? · VALE

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+10,6%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+17,2%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 16,70+18,0% t.o.v. $ 14,15
Analisten2614 positief · 12 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
De cijfers voor dit aandeel spreken elkaar tegen (aantal aandelen, winst per aandeel en beurswaarde passen niet bij elkaar). Daarom laten we hier geen rekenvoorbeeld zien tot de cijfers weer op één lijn liggen.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Komt eraan · VALE

agenda
  • 29 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)

Nieuws · VALE

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $VALE.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $VALE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $VALE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger