Universal Music Group N.V. Belegger-score

UMG · Euronext Amsterdam · Communicatie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · UMG

voorbeurs, slot gisteren

UMG · Universal Music Group N.V.

€ 14,71

↓ -0,3% (slot)

Euronext Amsterdam · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · UMG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

65redelijkvan 100

Het sterkst op het management (99), het minst sterk op wat de koers inprijst (42).

Buffett79kwaliteit en balans

Lynch54groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 6,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2,1×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar2,1×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar7,0 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar7,0 %drempel 10 % per jaar

Bij 7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,1 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 7 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 74
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,5×	50	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 20,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	20,1 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 14,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	14,9 %	60	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	12,7 %	64	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 66
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 6,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,6 %	33	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,4 gedeeld door 9,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,41: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,4×	64	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 25,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	25,2 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 42
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	7 %	42	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 99
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2021, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−3 % per jaar	99	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −3 % per jaar over drie jaar (deelscore 99).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · UMG

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore75 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op rendement op kapitaal en winstvastheid, het minst sterk op balans.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	11 %	73	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)	niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)	–	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	14,9 %	60	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	12,7 %	64	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers))	20,1 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,5×	50	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 7 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Universal Music Group N.V.

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $UMG.

Open $UMG in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger