UFP Technologies Inc live koers en analyse

UFPT · NASDAQ · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur

Live koers · UFPT

voorbeurs, slot gisteren

UFPT · UFP Technologies Inc

$ 281,69

↑ +1,8% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · UFPT

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore74 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei+15,1%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 11,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · UFPT

antwoorden uit de cijfers

Is UFP Technologies Inc duur?

Beleggers betalen nu 29,9 keer de jaarwinst van UFP Technologies Inc (koers/winst) en 21,8 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 32× (laagste 19×, hoogste 55×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt UFP Technologies Inc?

UFP Technologies Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit UFP Technologies Inc?

De omzet van UFP Technologies Inc groeide in het laatste kwartaal 15,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 21,3 %. Analisten verwachten 10,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van UFP Technologies Inc?

De nettoschuld van UFP Technologies Inc is $ 134,2 mln, 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van UFP Technologies Inc?

De Belegger-score van UFP Technologies Inc is 44 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 65, Lynch-cijfer 36. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (71), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · UFPT

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 27,5× · mediaan 5 jaar 31,8× · laagste 18,9× · hoogste 54,7× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · UFPT

ratio's & kwaliteit

Koers/winst29,9

K/W verwacht21,8

PEG-ratio3,8

Koers/omzet3,4

Koers/boekwaarde4,6

EV/EBITDA19,5

Brutomarge28,5%

Operationele marge16,2%

Nettomarge11,5%

ROE17,1%

ROA9,1%

Omzetgroei (kw, joj)15,1%

Winstgroei (kw, joj)21,3%

Nettoschuld / EBITDA1,2$ 134,2 mln nettoschuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 9,25laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 2,1 mld

Beta1,1

52-weeks bereik$ 173,86 – $ 338,71

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · UFPT

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 29,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,8 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 32× (laagste 19×, hoogste 55×); nu 28×.
Groei: de omzet groeit stevig — +15,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +21,3%.
Marges: van elke euro omzet blijft 11,5% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 28,5%).
Schuld: de nettoschuld is 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 134,2 mln nettoschuld).
Dividend: UFP Technologies Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · UFPT

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore74 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en winstvastheid, het minst sterk op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	27,4 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	30,8 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	16,2 %	65	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	10,7 %	53	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 17 % (cijfers))	13,7 %	68	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	1,2×	61	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · UFPT

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

44zwakvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (71), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett65kwaliteit en balans

Lynch36groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu30,5×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht23,7×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar11,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar−17,8 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 11,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 11,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 11,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −17,8 % per jaar; de koers prijst 50,9 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 68
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	1,2×	61	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 13,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	13,7 %	69	25
Operationele margeOperationele marge 16,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	16,2 %	65	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 10,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10,7 %	53	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 71
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,4 %	97	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 23,7 gedeeld door 11,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2×	39	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 17,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	17,8 %	89	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −17,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−17,8 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 52
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,1 % per jaar	52	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · UFPT

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+10,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+27,4%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 355,00+26,0% t.o.v. $ 281,69

Analisten42 positief · 2 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	5,9%	9,5%	17,4×	$ 162,98	-16,7%
Basis	10,9%	11,5%	21,8×	$ 283,88	+0,3%
Optimistisch	15,9%	13,5%	26,2×	$ 457,16	+17,5%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	5,9%	9,5%	17,4×	$ 182,78	-8,3%
Basis	10,9%	11,5%	21,8×	$ 349,13	+4,4%
Optimistisch	15,9%	13,5%	26,2×	$ 614,09	+16,9%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	5,9%	9,5%	17,4×	$ 243,45	-1,4%
Basis	10,9%	11,5%	21,8×	$ 585,67	+7,6%
Optimistisch	15,9%	13,5%	26,2×	$ 1.284,25	+16,4%

Startwaarden: omzetgroei 10,9% (analistenverwachting), nettomarge 11,5%, K/W 21,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · UFPT

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $UFPT.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $UFPT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $UFPT in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger