Trade Desk Inc Belegger-score
TTD · NASDAQ · Communicatie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · TTD
slotBelegger-score · TTD
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 22,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij −12,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −14,2 % per jaar; de koers prijst 30,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 94 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 27,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,4 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 14,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 14,2 % | 57 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 27,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 27,1 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 22,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,4 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,8 bij −12,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 102,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 103 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −14,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −14,2 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 74 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,8 tegenover een mediaan van 15,6 (verhouding 0,88): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,9× | 65 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0,3 (verschil −0,3): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,3× | 67 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 93 tegenover een mediaan van 77 (verschil +16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 16 punten | 90 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Jeffrey Terry Green (Co-Founder, CEO, President & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 11,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −11,5 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,8× | 15,6× |
| Koers/omzet | 2,2× | 13,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0,3× |
| Kwaliteitsscore | 93 | 77 |
| Omzetgroei per jaar | 22,4 % | 22,4 % |
7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Communicatiediensten), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Advertising Agencies): koers/winst verwacht 13,8 tegenover 15,6, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0,3, kwaliteitsscore 93 tegenover 77.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jeffrey Terry Green (Co-Founder, CEO, President & Chairman), Mr. Vivek Kundra (Chief Operating Officer), Mr. Jay R. Grant (Chief Legal Officer & Secretary).
Aantal aandelen: −11,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Mr. Jeffrey Terry Green (Co-Founder, CEO, President & Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 11,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · TTD
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 28,2 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 19,6 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 14,2 % | 57 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 27,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 33 % (cijfers)) | 27,4 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Trade Desk Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TTD.
Open $TTD in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger