Taiwan Semiconductor Manufacturing Belegger-score
TSM · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · TSM
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · TSM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op het management (40).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 19,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 29,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 16,9 % per jaar; de koers prijst 21,4 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 52,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 52,5 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 60,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 60,3 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 23,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 96 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 19,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,4 % | 97 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 20,6 gedeeld door 29,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,7: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 92 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 20,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20,5 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 88 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 16,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 16,9 % | 88 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 67 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 20,6 tegenover een mediaan van 20,7 (verhouding 1): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1× | 50 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 52 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 97 tegenover een mediaan van 63 (verschil +34): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 34 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 20,6× | 20,7× |
| Koers/omzet | 0,5× | 12,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0× |
| Kwaliteitsscore | 97 | 63 |
| Omzetgroei per jaar | 19,4 % | 11,5 % |
71 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 71 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 20,6 tegenover 20,7, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 97 tegenover 63.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Dr. C. C. Wei Ph.D. (Chairman & CEO), Mr. Jen-Chau Huang (Senior VP & CFO), Mr. Y. P. Chyn (Executive VP of Operations & Co-COO).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · TSM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 23,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 29,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 60,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 24 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers)) | 52,5 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Taiwan Semiconductor Manufacturing
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TSM.
Open $TSM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger