Tesla Inc Belegger-score

TSLA · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:29 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · TSLA

voorbeurs, slot gisteren

TSLA · Tesla Inc

$ 375,30

↑ +3,0% (slot)

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · TSLA

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

34zwakvan 100

Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett59kwaliteit en balans

Lynch4groei tegen de prijs

Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Consumer Cyclical en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu13,9×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar1×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar13,8 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−52,7 %drempel 10 % per jaar

Bij 13,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1 over drie jaar (mediaan van 32 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −52,7 % per jaar; de koers prijst 164,4 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 53
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	8,8 %	44	25
Operationele margeOperationele marge 1,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	1,4 %	6	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	75 %	50	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	4,9 %	25	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 8
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 5,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	5,2 %	26	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 165,8 gedeeld door 23,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 7,02: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	7×	0	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −33 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−33 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −52,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−52,7 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 59
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 165,8 tegenover een mediaan van 13,4 (verhouding 12,41): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	12,4×	0	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0,6 (verschil −0,6): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	−0,6×	78	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 58 tegenover een mediaan van 28 (verschil +30): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	30 punten	100	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85
Oprichter aan het roerMr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100.	ja	100	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	0,1 % per jaar	49	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	166×	13,4×
Koers/omzet	13,9×	0,4×
Nettoschuld/EBITDA	netto kas	0,6×
Kwaliteitsscore	58	28
Omzetgroei per jaar	5,2 %	7,8 %

32 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 32 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Auto Manufacturers): koers/winst verwacht 165,8 tegenover 13,4, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0,6, kwaliteitsscore 58 tegenover 28.

Management

Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director), Mr. Vaibhav Taneja (Chief Financial Officer), Mr. Xiaotong Zhu (Senior Vice President of APAC & Global Vehicle Manufacturing).

Aantal aandelen: 0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 49).

Mr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · TSLA

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore58 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	24,6 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	18,2 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	1,4 %	6	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	4,9 %	25	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 27 % (cijfers))	8,8 %	44	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)	62,5 %	25	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Tesla Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TSLA.

Open $TSLA in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger