Tesla Inc Belegger-score
TSLA · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · TSLA
slotBelegger-score · TSLA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Consumer Cyclical en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 13,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 1 over drie jaar (mediaan van 32 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −52,7 % per jaar; de koers prijst 164,4 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 53 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 8,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,8 % | 44 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 1,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 1,4 % | 6 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 4,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,9 % | 25 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 8 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 5,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,2 % | 26 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 165,8 gedeeld door 23,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 7,02: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 7× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −33 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −33 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −52,7 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −52,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 59 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 165,8 tegenover een mediaan van 13,4 (verhouding 12,41): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 12,4× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0,6 (verschil −0,6): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,6× | 78 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 58 tegenover een mediaan van 28 (verschil +30): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 30 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,1 % per jaar | 49 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 166× | 13,4× |
| Koers/omzet | 13,9× | 0,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0,6× |
| Kwaliteitsscore | 58 | 28 |
| Omzetgroei per jaar | 5,2 % | 7,8 % |
32 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 32 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Auto Manufacturers): koers/winst verwacht 165,8 tegenover 13,4, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0,6, kwaliteitsscore 58 tegenover 28.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director), Mr. Vaibhav Taneja (Chief Financial Officer), Mr. Xiaotong Zhu (Senior Vice President of APAC & Global Vehicle Manufacturing).
Aantal aandelen: 0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 49).
Mr. Elon R. Musk (Co-Founder, Technoking of Tesla, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · TSLA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 24,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 18,2 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 1,4 % | 6 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 4,9 % | 25 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 27 % (cijfers)) | 8,8 % | 44 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Tesla Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TSLA.
Open $TSLA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger