Tomra Systems ASA Belegger-score
TOM · Euronext Oslo · Industrie · Noorwegen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 16:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · TOM
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · TOM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (53), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Industrials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 50 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −36,9 % per jaar; de koers prijst 18,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 53 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,6× | 13 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 14,8 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,8 % | 74 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 12,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 12,1 % | 48 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 11,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,3 % | 57 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −52,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −52,4 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 152,8 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,06: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,1× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −55,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −55,1 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −36,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −36,9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 2 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 152,8 tegenover een mediaan van 18,4 (verhouding 8,3): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 8,3× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 2,6 tegenover een mediaan van 0,9 (verschil 1,7): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 1,7× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 26 tegenover een mediaan van 44 (verschil −18): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −18 punten | 5 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 153× | 18,4× |
| Koers/omzet | 18,9× | 1,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,6× | 0,9× |
| Kwaliteitsscore | 26 | 44 |
| Omzetgroei per jaar | −52,3 % | 2,6 % |
6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 6 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Waste Management): koers/winst verwacht 152,8 tegenover 18,4, nettoschuld/EBITDA 2,6 tegenover 0,9, kwaliteitsscore 26 tegenover 44.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Ms. Tove Andersen (President & CEO), Ms. Eva Sagemo (Chief Financial Officer), Mr. Stefan Schrahe (Executive Vice President of People & Organization).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · TOM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -33,2 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -31,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 12,1 % | 48 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 11,3 % | 57 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,6× | 13 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Tomra Systems ASA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TOM.
Open $TOM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger