De Belegger

Tonies SE live koers en analyse

TNIE · Frankfurt (Xetra) · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · TNIE

voorbeurs, slot gisteren
TNIE · Tonies SE
€ 11,34
↓ -0,9% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · TNIE

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore45 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei+37,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -1,9 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · TNIE

antwoorden uit de cijfers

Is Tonies SE duur?

Tonies SE maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Tonies SE?

Tonies SE keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Tonies SE?

De omzet van Tonies SE groeide in het laatste kwartaal 37,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 51 %. Analisten verwachten 29,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Tonies SE?

Tonies SE heeft meer kas dan schuld: € 51 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Tonies SE?

De Belegger-score van Tonies SE is 74 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 40, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (40). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · TNIE

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · TNIE

ratio's & kwaliteit
K/W verwacht16,8
Koers/omzet2
Koers/boekwaarde4,1
EV/EBITDA50,8
Brutomarge50,5%
Operationele marge-5,8%
Nettomarge-1,9%
ROE-3,9%
ROA2,2%
Omzetgroei (kw, joj)37,5%
Winstgroei (kw, joj)-51%
Nettoschuldnetto kas€ 51 mln meer kas dan schuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel€ -0,13laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 1,4 mld
Beta0,8
52-weeks bereik€ 7,26 – € 13,42
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · TNIE

vaste vuistregels
  • Waardering: Tonies SE maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +37,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -51,0%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft -1,9% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 50,5%).
  • Schuld: Tonies SE heeft meer kas dan schuld (€ 51 mln netto kas).
  • Dividend: Tonies SE keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 7,26 – € 13,42), op 66% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · TNIE

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore45 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)36,2 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)-5,8 %0150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)1,6 %8100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers))7,4 %37200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 6 jaar)33,3 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · TNIE

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
74redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (40).

Buffett40kwaliteit en balans
Lynch100groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 34,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar21,0 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar21,0 %drempel 10 % per jaar

Bij 21 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 21 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 40
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 7,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.7,4 %3725
Operationele margeOperationele marge −5,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.−5,8 %015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.28,6 %015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.1,6 %815
Lynch — groei tegen de prijs · lens 100
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 34,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.34,6 %10030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19,5 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,39: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,4×10040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 21 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.21 %100100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · TNIE

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+29,3%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)
Winstgroei per aandeel verwacht+181,5%/jranalisten (2024–2025–2026)
Koersdoel (gemiddeld)€ 17,75+56,5% t.o.v. € 11,34
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber24,3%8%13,4×€ 17,75+9,4%
Basis29,3%10%16,8×€ 33,88+24,5%
Optimistisch34,3%12%20,2×€ 59,10+39,1%

Startwaarden: omzetgroei 29,3% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 16,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · TNIE

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $TNIE.

Samen bezitten we · TNIE

leden van De Belegger
Leden5bezitten $TNIE
In de plus50%van de bezitters
Plus / min2 / 2bezitters in de plus / min
Weging1,8%gem. in portefeuille
Van het bedrijf0,0013%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TNIE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $TNIE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger