Telefónica S.A live koers en analyse
TNE5 · Frankfurt (Xetra) · Communicatie · Duitsland · laatste slot · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · TNE5
laatste slotIn één oogopslag · TNE5
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · TNE5
antwoorden uit de cijfersIs Telefónica S.A duur?
Telefónica S.A maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Telefónica S.A?
Telefónica S.A betaalt € 0,15 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4,21 %. Daarmee wordt 111 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. De dividendscore op vaste vuistregels is 45 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit Telefónica S.A?
De omzet van Telefónica S.A kromp in het laatste kwartaal 12,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 2.660 %. Analisten verwachten −5,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Telefónica S.A?
De nettoschuld van Telefónica S.A is € 32,2 mld, 4,7 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Telefónica S.A?
De Belegger-score van Telefónica S.A is 29 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 38, Lynch-cijfer 12. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (12). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · TNE5
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu — · mediaan 5 jaar 9,9× · laagste 1,4× · hoogste 72,5× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · TNE5
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · TNE5
vaste vuistregels- Waardering: Telefónica S.A maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Groei: de omzet krimpt — -12,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +2.660,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -9,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 44,8%).
- Schuld: de nettoschuld is 4,7 keer de EBITDA — hoog (€ 32,2 mld nettoschuld).
- Dividend: 4,21% dividendrendement (€ 0,15 per aandeel per jaar); 111,1% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (€ 3,12 – € 4,27), op 40% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · TNE5
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -4 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -5,5 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 9,9 % | 39 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 13,1 % | 66 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 2,5 % | 12 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 4,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar) | 12,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · TNE5
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (12).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,6 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 2 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 23 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 4,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 4,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,5 % | 13 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 9,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 9,9 % | 39 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 13,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,1 % | 66 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −4,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −4,2 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 12 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 2 % | 12 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,1 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · TNE5
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 40 · dekking 50 · groei 0 · rendement 100
Betrouwbaarheid40weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 100minstens 13 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 04,7×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · geen winst over de laatste 12 maanden, dus geen dekking uit de winstverlies
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10039,8 %
Groei0weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 0-5 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1004,21 %
Al minstens 13 jaar onafgebroken betaald en 2 jaar op rij niet verlaagd, geen winst over de laatste 12 maanden en 40 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering daalde gemiddeld 5 % per jaar over 5 jaar.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · TNE5
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -10,8% | 8% | 8,9× | € 3,25 | +1,1% |
| Basis | -5,8% | 10% | 11,1× | € 5,97 | +22,8% |
| Optimistisch | -0,8% | 12% | 13,3× | € 10,03 | +45,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -10,8% | 8% | 8,9× | € 2,59 | -2,1% |
| Basis | -5,8% | 10% | 11,1× | € 5,30 | +12,4% |
| Optimistisch | -0,8% | 12% | 13,3× | € 9,87 | +26,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -10,8% | 8% | 8,9× | € 1,46 | -4,4% |
| Basis | -5,8% | 10% | 11,1× | € 3,93 | +5,1% |
| Optimistisch | -0,8% | 12% | 13,3× | € 9,48 | +14,4% |
Startwaarden: omzetgroei -5,8% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 11,1×, dividend 4,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · TNE5
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare pagina- METAMeta Platforms Inc.
- GOOGLAlphabet Inc Class A
- VGWLVanguard FTSE All-World UCITS ETF
- VWCEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
- EUNLiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR
- VDIVVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- VVSMVanEck Semiconductor UCITS ETF
- NVDNVIDIA Corporation
- SXR8iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
- QUTMVanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc
Deel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $TNE5 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $TNE5 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger